数据显示，月日元位7月23日，招商中证质量F遭招商中证全指红利质量ETF(159209)遭净赎回111.34万元，红利回万位居当日股票ETF净流出排名282/1270。净赎居当净流最新规模22.25亿元，日股前一日规模22.2亿元，出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为0.05%。

近5日，招商中证质量F遭招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购2442.65万元，红利回万位居股票ETF净流入排名第271/1270。净赎居当净流近10日，日股招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购7894.9万元，出排位居股票ETF净流入排名第243/1270。月日元位近20日，招商中证质量F遭招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购3466.17万元，红利回万位居股票ETF净流入排名第404/1270。

招商中证全指红利质量ETF（159209）成立于2025年3月12日，基金全称为招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证全指红利质量ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。招商中证全指红利质量ETF（159209）跟踪标的指数为中证红利质量（932315）。

规模部分，截止7月23日，招商中证全指红利质量ETF（159209）最新份额为19.91亿份，最新规模为22.25亿元。回顾2025年12月31日，招商中证全指红利质量ETF（159209）份额为5.78亿份，规模为6.85亿元。即该基金今年以来份额提高244.62%，规模提高224.61%。

流动性部分，截止7月23日，招商中证全指红利质量ETF（159209）近20个交易日往往方式成交金额21.48亿元，日均成交金额1.07亿元；今年以来，133个交易日，往往方式成交金额136.81亿元，日均成交金额1.03亿元。

招商中证全指红利质量ETF（159209）现任基金经理为刘重杰、窦福成。刘重杰自2025年3月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.66%；窦福成自2025年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.21%。

最新定期报告显示，招商基金（159209）重仓股涵盖贵州茅台、三七互娱、电投能源、中国铝业、格力电器、海康威视、东阿阿胶、巨人网络、亿联网络、招商轮船，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	9.49%	16.48万	1.95亿
002555	三七互娱	6.86%	748.68万	1.41亿
002128	电投能源	5.84%	520.00万	1.20亿
601600	中国铝业	5.38%	1347.14万	1.11亿
000651	格力电器	5.22%	286.54万	1.07亿
002415	海康威视	5.01%	301.25万	1.03亿
000423	东阿阿胶	4.72%	214.25万	9718.38万
002558	巨人网络	4.63%	345.69万	9527.22万
300628	亿联网络	4.23%	257.36万	8704.08万
601872	招商轮船	4.19%	490.64万	8620.54万

跟踪中证红利质量（932315）的ETF涵盖招商中证全指红利质量ETF（159209）、富国中证全指红利质量ETF（560250）、南方中证全指红利质量ETF（515460）、华泰柏瑞中证全指红利质量ETF（561630）、易方达中证全指红利质量ETF（560370）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260723	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260723	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
159209	招商中证全指红利质量ETF	22.25	1.06	-0.01	0.24	0.14	招商基金
560250	富国中证全指红利质量ETF	2.59	0.05	-0.03	-0.07	-0.24	富国基金
515460	南方中证全指红利质量ETF	2.57	0.16	-0.02	-0.04	-0.20	南方基金
561630	华泰柏瑞中证全指红利质量ETF	1.30	0.75	-0.29	—	—	华泰柏瑞基金
560370	易方达中证全指红利质量ETF	1.05	0.04	0.0000	0.0000	-0.0004	易方达基金
561430	博时中证全指红利质量ETF	0.69	0.13	-0.03	-0.26	—	博时基金

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责任编辑：小浪快报