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数据显示,7月23日,易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回170.94万元,位居当日股票ETF净流出排名244/1270。最新规模1.28亿元,前一日规模1.26亿元,当日资金净流出额占

7月23日易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回170.94万元,位居当日股票ETF净流出排名244/1270

数据显示,月日易方油天元位7月23日,达国易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回170.94万元,证石F遭位居当日股票ETF净流出排名244/1270。然气日股最新规模1.28亿元,净赎居当净流前一日规模1.26亿元,回万当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为1.36%。

近5日,月日易方油天元位易方达国证石油天然气ETF(159181)获净申购73.48万元,达国位居股票ETF净流入排名第661/1270。证石F遭近10日,然气日股易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回92.24万元,净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第355/1270。回万近20日,出排易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回89.89万元,月日易方油天元位位居股票ETF净流出排名第418/1270。

易方达国证石油天然气ETF(159181)成立于2026年3月11日,基金全称为易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达国证石油天然气ETF(159181)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模部分,截止7月23日,易方达国证石油天然气ETF(159181)最新份额为1.49亿份,最新规模为1.28亿元。

流动性部分,截止7月23日,易方达国证石油天然气ETF(159181)近20个交易日往往方式成交金额2.5亿元,日均成交金额1250.6万元;

易方达国证石油天然气ETF(159181)现任基金经理为杨正旺。杨正旺自2026年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.44%。

最新定期报告显示,易方达基金(159181)重仓股涵盖杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份15.95%12.13万1849.83万
601857中国石油13.18%176.16万1529.07万
600938中国海油11.53%49.25万1337.22万
600028中国石化11.34%294.98万1315.61万
601872招商轮船4.13%27.28万479.31万
600256广汇能源3.70%86.89万429.24万
600026中远海能3.56%23.03万413.16万
605090九丰能源2.47%7.70万286.21万
600803新奥股份2.39%17.54万277.13万
601975招商南油2.20%68.46万255.36万

跟踪国证油气(399439)的ETF涵盖油气ETF(159697)、景顺首先城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260723
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260723
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF14.600.780.410.74-1.49鹏华基金
159588景顺首先城国证石油天然气ETF5.580.240.020.02-0.84景顺首先城基金
159148富国国证石油天然气ETF2.190.190.020.030.05富国基金
159017石油ETF工银1.380.06-0.04-0.04-0.09工银瑞信基金
159181易方达国证石油天然气ETF1.280.12-0.020.01-0.01易方达基金
159189华夏国证石油天然气ETF1.060.14-0.01-0.0006-0.03华夏基金
159195华安国证石油天然气ETF0.690.15-0.10-0.10-0.14华安基金
159199平安国证石油天然气ETF0.600.02-0.03-0.03-0.17平安基金
159019华宝国证石油天然气ETF0.430.16-0.02-0.03-0.05华宝基金
159026南方国证石油天然气ETF0.400.07-0.04-0.05-0.12南方基金
159197招商国证石油天然气ETF0.340.12-0.06-0.05-0.08招商基金
159018广发国证石油天然气ETF0.320.050.010.040.04广发基金

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责任编辑:小浪快报

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