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数据显示,7月22日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回49.22万元,位居当日股票ETF净流出排名491/1269。最新规模14.79亿元,前一日规模14.81亿元,当日资金净流出

7月22日易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回49.22万元,位居当日股票ETF净流出排名491/1269

数据显示,月日易方7月22日,达中当日易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回49.22万元,证生遭净位居当日股票ETF净流出排名491/1269。物科万元位居最新规模14.79亿元,技主F净前一日规模14.81亿元,股票当日资金净流出额占前一日规模的流出比例为0.03%。

近5日,排名易方达中证生物科技主题ETF(159837)获净申购2247.16万元,月日易方位居股票ETF净流入排名第298/1269。达中当日近10日,证生遭净易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回6753.16万元,物科万元位居位居股票ETF净流出排名第70/1269。技主F净近20日,股票易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回7834.53万元,流出位居股票ETF净流出排名第98/1269。

易方达中证生物科技主题ETF(159837)成立于2021年1月14日,基金全称为易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证生物科技主题ETF(159837)跟踪标的指数为中证生科(930743)。

规模部分,截止7月22日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)最新份额为30.28亿份,最新规模为14.79亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)份额为24.84亿份,规模为12.24亿元。即该基金今年以来份额提高21.90%,规模提高20.79%。

流动性部分,截止7月22日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)近20个交易日往往方式成交金额12.18亿元,日均成交金额6091.23万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额45.94亿元,日均成交金额3480.21万元。

易方达中证生物科技主题ETF(159837)现任基金经理为张湛、陈英嘉。张湛自2021年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.17%;陈英嘉自2026年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.32%。

最新定期报告显示,易方达基金(159837)重仓股涵盖药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、凯莱英、康龙化成、百济神州、复星医药、泰格医药、百利天恒、荣昌生物,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.68%135.83万1.69亿
600276恒瑞医药10.18%283.47万1.48亿
300760迈瑞医疗8.55%91.23万1.24亿
002821凯莱英3.85%34.39万5571.93万
300759康龙化成3.56%178.34万5159.31万
688235百济神州3.46%19.68万5011.18万
600196复星医药3.40%219.05万4922.03万
300347泰格医药2.95%89.08万4275.94万
688506百利天恒2.87%14.13万4153.35万
688331荣昌生物2.74%30.44万3965.18万

跟踪中证生科(930743)的ETF涵盖易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260722
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260722
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159837易方达中证生物科技主题ETF14.790.60-0.00490.22-0.75易方达基金
516500华夏中证生物科技主题ETF1.650.16-0.010.02-0.20华夏基金
159849招商中证生物科技主题ETF0.850.040.00000.01-0.02招商基金
516930生物科技ETF基金0.550.010.010.01-0.01民生加银基金

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责任编辑:小浪快报

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