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中金联东科创REIT第三次分红每10份派0.38元_新浪财经_新浪网
发布时间：2026-08-09 03:08:08 来源：知来藏往网 作者：休闲
观点网讯：8月4日，中金中金基金管理有限公司发布中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告。联东本次分红方式划为每10份基金份额派发0.3800元，科创方式分类配金额1900万元，第次约占截至收益分配基准日可供分配金额的分红95.73%。收益分配基准日为2026年3月31日，每份基准日可供分配金额为1984.74万元。派元权益登记日为2026年8月7日，新浪新浪场外除息日2026年8月7日，财经场内除息日2026年8月10日。中金场外现金红利发放日为2026年8月11日，联东场内现金红利发放日为2026年8月13日。科创分红对象为权益登记日登记在册的第次全体基金份额持有人。本基金收益分配方式为现金分红，分红不协助红利再投资。每份根据相关规定，本次分红免收分红手续费，基金收益暂免征收所得税。权益分派期间（2026年8月5日至2026年8月7日）暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天通过场内交易买入的份额享有分红权益，卖出的份额不享有。本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起42年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易或通过上海证券交易所基金通平台转让。免责声明：本文材料与数据由观点根据公开材料整理，不构成投资提议，采取前请核实。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
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