招商资管北证50成份指数发起A净值上涨3.00%

2026-08-08 22:45:26 分类：焦点阅读(7)

招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：招商资管北证50成份指数发起A，招商资管指数值上涨代码021690）公布7月31日最新净值，北证上涨3.00%。成份

招商资管北证50成份指数发起A成立于2024年10月25日，发起业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。招商资管指数值上涨该基金成立以来收益-14.61%，北证今年以来收益-23.04%，成份近一月收益-12.67%，发起近一年收益-22.44%。招商资管指数值上涨近一年，北证该基金排名同类4794/4907。成份

基金经理为范万里。发起范万里自2024年10月16日管理（或拟管理）该基金，招商资管指数值上涨任职期内收益-17.1%。北证

最新定期报告显示，成份该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
920438	戈碧迦	9.56%	29679	471.48万
920185	贝特瑞	5.86%	116096	288.85万
920982	锦波生物	4.00%	15653	197.21万
920077	吉林碳谷	3.59%	99906	177.23万
920808	曙光数创	3.55%	20397	174.8万
920599	同力股份	3.15%	94373	155.43万
920809	安达科技	2.95%	162950	145.51万
920116	星图测控	2.95%	22821	145.35万
920368	连城数控	2.84%	47895	139.9万
920394	民士达	2.78%	19890	137.14万