登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级1公告基础材料基金名称南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称南方浙利定开债券发起基金主代码005469基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年3月9日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金登记机构名称南方基金管理股份有限公司公告依据《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金招募验明正身》申购苗子日2026年8月10日赎回苗子日2026年8月10日转换转入苗子日2026年8月10日转换转出苗子日2026年8月10日注：本基金为定期开放基金，南方本次开放期时间为2026年8月10日至2026年8月21日，浙利债券证券并自2026年8月22日起进入封闭期，定期封闭期内本基金不接受申购、开放开放赎回及转换申请。型发新浪新浪2 申购、起式赎回、投资转换业务的基金及转办理时间封闭期指自基金合同生效日起（含该日）或者每一个开放期结束之日次日起（含该次日）至3个月后的对日的期间。开放期指本基金每一个封闭期结束之日后首先个工作日起（含该日）进入开放期，申购赎开放期不少于5个工作日同时最首先不超过20个工作日。换业在此期间，公告投资人可以申购、财经赎回基金份额。南方投资人在开放日办理基金份额的浙利债券证券申购和赎回，详详见细办理时间为开放期内上海证券交易所、定期深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊状况，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。本基金本次开放期时间为2026年8月10日至2026年8月21日，并自2026年8月22日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模状况和 市场变化状况，根据基金合同的约定，暂停、提前结束或延首先申购、赎回和转换业务期限。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。3 申购业务3.1 申购金额限制1、本基金首先次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在顺应上述规定的前提下，可根据状况调高首先次申购和追加申购的最低金额，详详见细以销售机构公布的为准，投资人需比如销售机构的相关规定；2、本基金不对单个投资人往往方式持有的基金份额上限开展限制；3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重点不利意义时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒不过大额申购、暂停基金申购等方式，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，详详见细请参见相关公告；4、基金管理人可在法律法规允许的状况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介公告。3.2 申购费率本基金申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的提高而递减，如下表所示：申购金额（M）申购费率M＜100万0.8%100万≤M＜500万0.5%M≥500万每笔1,000元投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别方式费。销售机构可参考上述原则对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，题用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。3.3 其他与申购相关的事项1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常状况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性开展确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(涵盖该日)按时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认状况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结荚为准；2、申购以金额申请，比如“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后方式算的基金份额净值为基准开展方式算；3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立；4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。4 赎回业务4.1 赎回份额限制1、本基金单笔赎回申请不得低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制，基金销售机构在顺应上述规定的前提下，可根据自己的状况调高单笔赎回申请份额需限制，详详见细以基金销售机构公布的为准，投资人需比如销售机构的相关规定；2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额开展限制；3、基金管理人可在法律法规允许的状况下，调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。4.2 赎回费率本基金赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间提高而递减。详详见细如下表所示：份额持有期间赎回费率在同一开放期内申购后又赎回（少于7日）1.5%在同一开放期内申购后又赎回（多于或等于7日）0.1%认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上（涵盖红利再投资份额）0本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其中赎回持有时间少于7日的份额赎回费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必需的手续费。4.3 其他与赎回相关的事项1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常状况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性开展确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(涵盖该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认状况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结荚为准；2、赎回以份额申请，比如“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后方式算的基金份额净值为基准开展方式算；3、赎回比如“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序开展顺序赎回；4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请无效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(涵盖该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付方式参照本基金合同有关条款处理。5 转换业务5.1 转换费率一、基金转换费用1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；2、转出基金时，如包含的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额开展补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。二、基金转换份额的方式算公式基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础方式算。方式算公式如下：转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率转换费用=转出基金赎回费用+补差费转入金额=转出金额-转换费用转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值三、转换费用条件方式算举例下面以投资人开展甲基金与乙基金之间的转换为例验明正身。本基金的转换业务收取费用参照上述方式算条件， 转换费用所包含的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募验明正身规定费率实施（其中1年为365天）。甲基金费率举例如下：费率类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率A类份额申购费M＜100万0.80%100万≤M＜500万0.60%M≥500万每笔1000元赎回费N＜7天1.50%7天≤N＜30天0.75%30天≤N＜365天0.50%N≥1年0%C类份额申购费无-赎回费N＜7天1.50%7天≤N＜30天0.50%N≥30天0%乙基金费率举例如下：费率类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率A类份额申购费M＜100万1.80%100万≤M＜500万1.20%500万≤M＜1000万0.60%M≥1000万每笔1000元赎回费N＜7天1.50%7天≤N＜365天0.50%1年≤N＜2年0.30%N≥2年0%甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换验明正身如下：转换金额（M）转换费率申购补差费率赎回费率转乙基金AM＜100万1.00%30天≤N＜365天：0.50%N≥1年：0%；100万≤M＜500万0.60%500万≤M＜1000万0.58%*M≥1000万0转甲基金A--01年≤N＜2年：0.30%；N≥2年：0%；* 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，本着有利于基金份额持有人利益的原则，在方式算申购补差费率时按0.02%扣减（即申购补差费率为0.6%-0.02%＝0.58%）。基金管理人可根据业务需开展调整。甲基金不一样类别基金份额之间转换只收取申购补差费用，不收取赎回费用，验明正身如下：转换金额（M）转换费率申购补差费率赎回费率转甲基金AM＜100万0.80%0100万≤M＜500万0.60%M≥500万每笔1000元转甲基金C--005.2其他与转换相关的事项1、基金转换的转换出基金与转换入基金须为同一个销售机构销售的同一基金管理人管理的、并由同一注册登记机构登记注册的开放式基金，同时基金管理人已开通该两只基金份额的转换，详详见细可转换基金可以咨询销售机构或注册登记机构。2、转换以份额为单位开展申请。投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果包含转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败。3、本基金单笔基金转换的最低申请份额为1份，若转入基金有大额申购限制或申购起点限制的，则需遵相关限制，详详见细见相关公告或招募验明正身约定。4、上述基金转换业务包含基金份额、金额的方式算结荚保留位数依照各基金《招募验明正身》及其更新的约定。5、正常状况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请开展有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（涵盖该日）投资人可向销售机构查询基金转换的成交状况。6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。7、转换业务比如“先进先出”的业务条件，即先转换持有时间最首先的基金份额。8、本公司可以根据市场状况调整有关转换的业务条件及有关限制，但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场状况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以公告。9、本基金的转换业务条件以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务条件》为准。10、由于各销售机构系统及业务安排等因素，开展上述业务的时间可能有所不一样，详详见细以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通状况和业务条件，或垂询相关销售机构。6 基金销售机构6.1 直销机构南方基金管理股份有限公司直销柜台6.2 代销机构本基金代销机构材料详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。基金管理人可依据实际状况提高或减小代销机构，并在基金管理人网站列示。7 基金份额净值公告的披露安排1、基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。8 其他需提示的事项1、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成相同行动人的多个投资者持有的基金份额可实现或者超过基金总份额的50%，基金不向个人投资者销售。2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以验明正身。投资人欲认识本基金的详详见细状况，请仔细阅读《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金招募验明正身》。3、未开设销售网点地区的投资人，及希望认识其它有关材料和本基金的详详见细状况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人全国客服热线（400－889－8899）。4、由于各销售机构系统及业务安排等因素，可能开展上述业务的时间有所不一样，投资人应以销售机构详详见细规定的时间为准。南方基金管理股份有限公司2026年8月3日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

(责任编辑：探索)