宝盈欣享稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月3日1公告基础材料■注：（1）本基金暂不开放基金转换业务，宝盈开放时间将另行公告。欣享新浪新浪（2）本基金的稳健网最短持有期限为6个月。本基金基金合同生效日为2026年6月5日，配置投资者认购份额的个月购赎公告首先个赎回申请苗子日为2026年12月7日。（3）本公司直销渠方式目前仅办理本基金的持有常申财经A类份额的申购、赎回业务。期混2日常申购、合型回和赎回、发起放日定期定额投资业务的式基办理时间基金管理人将自2026年8月5日起最初办理本基金的申购和定期定额投资业务，自2026年12月7日起最初办理本基金的金中基金赎回业务。投资人在开放日办理基金份额的定期定额申购，自每份基金份额的投资最短持有期到期日起（含当日）最初办理相应基金份额的赎回，详详见细办理时间为上海证券交易所、业务深圳证券交易所的宝盈正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际状况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，详详见细以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊状况，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者定期定额投资价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或者定期定额投资的价格。3日常申购业务3.1申购金额限制投资者通过代销机构申购本基金的，单笔申购最低金额为人民币1.00元（含申购费），不设交易级差；投资者通过直销机构申购本基金的，不收取申购费，单笔申购最低金额为人民币1.00元，不设交易级差。代销机构的投资人欲转入直销网点开展交易受到直销机构最低金额的限制。红利再投资不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场状况，调整本基金申购的数额限制。3.2申购费率通过直销机构申购本基金的，不得收取申购费、销售服务费。通过代销机构申购本基金A类基金份额的，在申购时收取申购费。C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中方式提销售服务费。投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的提高而递减，如下表所示：■本基金A类基金份额的申购费用由通过代销机构申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，题用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关条件和步骤详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。3.3其他与申购相关的事项1、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。2、投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申请无效。投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常状况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性开展确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+4日后（涵盖该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认状况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金登记机构的确认结荚为准。对于申购申请的确认状况，投资人应按时查询并妥善行使合法权利。4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述申购申请的确认时间开展调整，并在调整实施日前按照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在规定媒介上公告。5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利意义的情形下根据市场状况制定基金促销方式划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，履行必需手续后基金管理人可以适用用调低基金销售费率，并开展公告。6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在规定媒介上公告。4日常赎回业务4.1赎回份额限制本基金单笔赎回最低份额为1.00份基金份额，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一同赎回。我司直销渠方式单笔赎回最低份额为1.00份。关于赎回业务的详详见细事项，请投资人仔细阅读基金合同、基金招募验明正身及其更新和其它相关公告。4.2赎回费率本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额；自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。在每份基金份额的最短持有期届满后，本基金对A类基金份额和C类基金份额不收取赎回费。4.3其他与赎回相关的事项1、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。2、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请无效。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋10日（涵盖该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付方式参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收条件限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素意义业务处理步骤，则赎回款项划付时间相应顺延。3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常状况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性开展确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+4日后（涵盖该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认状况。销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以基金登记机构的确认结荚为准。对于赎回申请的确认状况，投资人应按时查询并妥善行使合法权利。4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述赎回申请的确认时间开展调整，并在调整实施日前按照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在规定媒介上公告。5、基金管理人可根据有关法律规定和市场状况，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在规定媒介上公告。5定期定额投资业务1、本基金的最低定期定额投资金额为1.00元，投资人可通过销售机构申请开办本基金的定期定额投资业务，约定每期固定扣款金额。各销售机构在此最低金额基础之上，可以自行规定本销售机构开办定期定额投资业务的最低金额。通过宝盈基金管理有限公司网站申请定期定额投资业务的，单笔最低金额为1.00元。2、开通定期定额投资业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销售本基金的销售机构之后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司将不再尤其公告，敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。若无另行公告，定期定额费率及方式费方式与常见的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定实施。6基金销售机构6.1场外销售机构6.1.1直销机构宝盈基金管理有限公司（含本公司直销柜台、官方网站、掌上宝盈APP、宝盈基金微信服务号），目前仅办理本基金的A类份额的申购、赎回等事宜。本公司直销渠方式最初办理本基金C类份额相关业务的时间及条件，敬请关注届时发布的相关公告。网站：www.byfunds.com客户服务电话：400-8888-300（免首先途话费）6.1.2场外代销机构代销机构涵盖：宁波银行股份有限公司（同业易管家）、和讯材料科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海首先量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、首先江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、大连网金基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、国盛证券股份有限公司、中信期货有限公司、玄元保险代理有限公司、西部证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财咨方式材料技术有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、华源证券股份有限公司、深圳市排排网基金销售有限责任公司、泰信财富基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、众惠基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、明确光人寿保险股份有限公司、易方达财富管理基金销售（广州）有限公司、泛华普益基金销售有限公司。6.2场内销售机构无7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自《基金合同》生效后，在最初办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。在最初办理基金份额申购后，即2026年8月5日起，基金管理人应在不晚于每个开放日后的3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。8其他需提示的事项1、本基金的代销机构和本公司直销渠方式可受理投资人的开户、日常申购和赎回等业务。本公司可根据状况变更或增减销售机构，届时将在基金管理人网站公示，敬请投资人留意。2、由于各销售机构系统及业务安排等因素，可能开展上述业务的时间有所不一样，投资人应以销售机构详详见细规定的时间为准。投资人在办理相关业务时，请比如对应销售机构的规定。3、本基金自开放日常申购、赎回等业务之日起，参与销售机构开展的费率优惠活动，详详见细实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。4、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定投业务的有关事项予以验明正身。投资人欲认识本基金的详详见细状况，请详详见细阅读《宝盈欣享稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募验明正身》等法律文件。投资人可通过本公司网站（www.byfunds.com）查阅相关材料。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规需对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级开展分类，并提出适用用性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募验明正身等基金法律文件，完善认识基金产品的风险收益特点，在认识产品状况及听取销售机构适用用性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目的，对基金投资作出独立决策，选项适用用的基金产品。宝盈基金管理有限公司2026年8月3日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP