登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月5日一、中金中金证券公募REITs基础材料■注：1、基金基础基金经新本次收益分配方式划已经基金托管人复核。管理公司关于告新2、有限园封根据基金合同，联东浪财浪网在顺应有关基金分红需的科技前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，创新产业次分每年不得少于1次，闭式若基金合同生效不满6个月可不开展收益分配。设施3、投资本次方式分类配人民币19,年第000,000.00元，约占截至本次收益分配基准日公募REITs可供分配金额的中金中金证券95.73%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例方式算的基金基础基金经新应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，详详见细以注册登记机构的管理公司关于告新条件为准。二、有限园封与分红相关的其他材料■三、其他需提示的事项1、权益分派期间（2026年8月5日至2026年8月7日）暂停跨系统转托管业务。2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整方式算得出的金额，在可供分配金额方式算流程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后选定可供分配金额方式算调整项。本次可供分配金额方式算调整项如下：不动产投资信托基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，涵盖：本期基金管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费、专项方式划的管理费、中介服务费和资本性支出等，上述费用将按相关协议约定及实际发生状况支付。详详见细的可供分配金额（含净利润及调整状况）详见《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年3月31日期间可供分配金额为人民币19,847,429.40元。四、相关机构关联方式投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关状况。五、风险提示本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起42年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠方式购买的份额需转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台开展份额转让。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会变化基金的风险收益特点，不会减小基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募验明正身、基金产品材料概关键等材料披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关条件，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，完善认识本基金的风险收益特点和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适用应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。特此公告。中金基金管理有限公司2026年8月5日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP |
喜欢
讨厌