登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月7日一、招商招商招商资基REITs基础材料■注：1、基金基金金收本基金本次收益分配方式划已经基金托管人复核。管理公司关于公路公路公告2、有限益分根据本基金基金合同约定，快捷本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。封闭本基金收益分配在顺应分配需状况下每年不得少于1次。式基施证本次拟分配金额为人民币98,础设财经250,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的券投99.5389%。截止基准日REITs按照本次分红比例方式算的新浪新浪应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，详详见细以注册登记机构的招商招商招商资基条件为准。3、基金基金金收本基金可供分配金额是管理公司关于公路公路公告指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整方式算得出的金额，在可供分配金额方式算流程中，有限益分应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），快捷并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后选定可供分配金额方式算调整项。经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额98,705,159.37元，由如下两项构成:（1）基金合同生效日2024年10月17日至2026年3月31日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额1,918.68元；（2）2026年4月1日至2026年6月30日期间的可供分配金额98,703,240.69元。二、与分红相关的其他材料■注：1、本次派发的现金红利于2026年8月13日自本基金托管账户划出。2、现金红利发放日：2026年8月14日（场内）；2026年8月13日（场外）。三、其他需提示的事项1、权益分派期间(2026年8月7日至2026年8月11日)暂停跨系统转托管业务。2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市条件》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。四、相关机构关联方式1、招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募验明正身及相关公告）。五、风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会变化基金的风险收益特点，不会减小基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来谝，敬请投资者注意投资风险。特此公告招商基金管理有限公司2026年8月7日关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告公告送出日期：2026年8月7日1、公告基础材料■1、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起（涵盖该日）至3个月后的月度对日（涵盖该日）的期间。本基金的首先个封闭期为自《基金合同》生效日起（涵盖该日）至3个月后月度对日（涵盖该日）的期间，第二个封闭期为自首先个开放期结束之日次日起（涵盖该日）至3个月后月度对日（涵盖该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。本基金自基金合同生效日起（涵盖该日）或每个封闭期结束之后首先个工作日起（涵盖该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期不少于5个工作日同时最首先不超过20个工作日，开放期的详详见细时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的首先个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，开放期自不可抗力或其他情形的意义因素消除之日起的下一个工作日最初。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，开放期时间中止方式算，在不可抗力或其他情形意义因素消除之日下一个工作日起，后续方式算该开放期时间。（月度对日：指某一特定日期在之后日历月度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）2、本次为本基金第三十一个开放期，开放期时间为自2026年8月11日起20个工作日（2026年8月11日（含）至2026年9月7日（含））,开放期内开放申购、赎回及转换业务。3、本基金自第三十一个开放期结束之日次日（涵盖该次日）起至3个月月度对日（涵盖该日）进入封闭期，即2026年9月8日（含）至2026年12月8日（含），封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。4、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成相同行动人的多个投资者持有的基金份额比例可实现或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定的除外。2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间1、开放日及开放时间本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。本基金在每个封闭期结束之日后的首先个工作日起（涵盖该日）进入开放期，开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的因素或其他情形导致原定开放苗子日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放苗子日或开放期相应顺延。本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，详详见细办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊状况，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在指定媒介上公告。2、申购、赎回的最初日及业务办理时间除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后首先个工作日起（涵盖该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日同时最首先不超过20个工作日，开放期的详详见细时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的首先个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的意义因素消除之日起的下一个工作日最初。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止方式算，在不可抗力或其他情形意义因素消除之日下一个工作日起，后续方式算该开放期时间。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。基金管理人应在每次开放期前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在指定媒介上公告开放期的最初与结束时间。2026年8月11日（含）至2026年9月7日（含）为本基金最初运作以来的第三十一个开放期。本基金将于2026年8月11日（含）至2026年9月7日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。对于详详见细办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等因素，投资者应以各销售机构的规定为准。自2026年9月8日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格，销售机构另有约定的从其约定。然而，在开放期内最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。3、日常申购业务3.1申购金额限制原则上，开放期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；开放期内通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为10元（含申购费）；开放期内通过本基金管理人直销机构申购，首先次最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在顺应上述规定的前提下，可根据状况调高首先次申购和追加申购的最低金额，详详见细以销售机构公布的为准，投资人需比如销售机构的相关规定。开放期内，投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。3.2申购费率本基金A类基金份额在申购时收取前端申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额开展分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用于费率按单笔分别方式算。本基金可对在本公司直销中心办理账户认证手续的特定投资人实行有差别的费率优惠，详见基金管理人发布的相关公告。投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：3.2.1前端收费■本基金的A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。A类基金份额申购费用的方式算方式：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额申购费用以人民币元为单位，方式算结荚保留到小数点后第2位，小数点后第3位最初舍去，舍去部分归基金财产。3.2.2后端收费-3.3其他与申购相关的事项1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利意义的前提下调整费率或收费方式，并履行相关手续后，在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定在最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在指定媒介上公告。2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的状况下根据市场状况制定基金促销方式划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门需履行必需手续后，基金管理人可以适用用调低申购费率。4、日常赎回业务4.1赎回份额限制开放期内，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的详详见细规定为准。开放期内，通过本基金管理人官网交易平台赎回，每次赎回份额不得低于1份。开放期内，如遇巨额赎回等状况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的方式将参照基金合同有关巨额赎回或后续巨额赎回的条款处理。4.2赎回费率本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额方式入基金财产。详详见细赎回费率如下：■基金份额赎回费用的方式算方式：赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率。赎回费用以人民币元为单位，方式算结荚保留到小数点后第2位，小数点后第3位最初舍去，舍去部分归基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规开展修改，不需召开持有人大会。4.3其他与赎回相关的事项基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利意义的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在指定媒介上公告。5、日常转换业务5.1转换费率（1）各基金间转换的总费用涵盖转出基金的赎回费和申购补差费两部分。（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募验明正身的规定收取，并根据上述规定按比例归入基金财产。（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次开展补差方式算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。（4）基金转换采取单笔方式算法，投资者当日多次转换的，单笔方式算转换费用。5.2其他与转换相关的事项1、转换开放日：本基金于2026年8月11日（含）至2026年9月7日（含）的每个工作日内可以办理转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。详详见细业务办理时间以销售机构公布时间为准。2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能一次性赎回，不能开展转换。实际操作中，以各代销机构的详详见细规定为准。3、转换业务条件（1）基金转换只适用于于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。（3）基金管理人可根据基金运作的实际状况并在不意义基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。6、定期定额投资业务-7、基金销售机构7.1直销机构直销机构：招商基金管理有限公司招商基金客户服务热线：400-887-9555招商基金官网交易平台交易网站：www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555电话：（0755）83076995传真：（0755）83199059关联人：李璟招商基金直销交易服务关联方式地址：广东省深圳市福田区深南大方式7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台电话：（0755）83196359 83196358传真：（0755）83196360备用传真：（0755）83199266关联人：冯敏7.2场外非直销机构详详见细销售机构见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自2026年8月11日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的材料披露媒介、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额往往方式净值。敬请投资者留意。9、其他需提示的事项（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以验明正身。投资者欲认识本基金的详详见细状况，请详详见细阅读《招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募验明正身》等法律文件。（2）未开设销售网点地区的投资者，及希望认识本基金的详详见细状况和其它有关材料的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话：400-887-9555。（3）有关本基金开放申购、赎回及转换业务的详详见细规定若有变化，本公司将另行公告。（4）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的状况下根据市场状况制定基金促销方式划，照章性基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会需履行必需手续后，对基金投资者适用用调低基金销售费用，并不晚于优惠活动实施日公告。（6）投资人应当充分认识基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人开展首先期投资、平均投资成本的一种便捷易行的投资方式。然而定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募验明正身及其更新。敬请投资者注意投资风险。特此公告。招商基金管理有限公司2026年8月7日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP