中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京银行股份有限公司开通基金转换业务的公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级为顺应广大投资者的中信转换投资需，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定在销售机构北京银行股份有限公司开通本公司旗下部分基金的建投基金基金基金经新基金转换业务。一、管理公司关于股份公司告新适用于基金范围本次开通基金转换业务的有限银行有限业务基金有：■二、适用于投资者范围及办理场所前述适用于基金的旗下转换业务仅限于通过销售机构北京银行股份有限公司办理的投资者。三、部分北京开通时间2026年8月5日起（含），开通投资者可申请办理前述适用于基金的浪财浪网转换业务，详详见细办理时间与基金申购、中信转换赎回业务办理时间相同。建投基金基金基金经新基金暂停转换时，管理公司关于股份公司告新以基金管理人发布的有限银行有限业务公告为准。四、旗下基金转换业务条件（一）基金转换是部分北京指本公司旗下的基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金基金份额的表现。（二）基金转换只能在同一销售机构开展。开通转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。（三）基金转换以份额为单位开展申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独方式算。（四）基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不一样而定，并以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础开展方式算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一开放日。（五）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。（六）基金转换业务比如“先进先出”的业务条件。“先进先出”即先转换持有时间最首先的基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则比如先赎回后转换的处理原则。（七）单笔转换最低申请基金份额适用于各基金《基金合同》或《招募验明正身》（含招募验明正身更新，下同）中关于最低赎回份额的规定。销售机构规定不一样的最低赎回份额的，在顺应法律法规规定的前提下以销售机构规定为准。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金剩余份额低于该基金在销售机构规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。（八）正常状况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请开展有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后（涵盖该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交状况。（九）基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起最初方式算。（十）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序开展受理。（十一）详详见细份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的方式算结荚保留位数依照各基金《招募验明正身》的规定。五、基金转换费用及方式算公式（一）基金转换费用基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，详详见细收取状况视每次转换时两只基金的申购费率区别状况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。（二）基金转换费用的方式算转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率转入金额=转出金额-转出基金赎回费用补差费用=max(转入基金申购费用-转出基金申购费用，0)净转入金额=转入金额-补差费用转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值六、暂停基金转换的情形及处理出现下列状况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：（一）不可抗力的因素导致基金无法正常运作。（二）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法方式算当日基金资产净值。（三）因市场剧烈波动或其它因素而出现后续巨额赎回，导致基金的现金支付出现不易。（四）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。（五）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人将在中国证监会规定的材料披露媒介上予以公告。基金转换业务的验明正身权归本基金管理人，本公司可以根据市场状况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务条件及有关限制，并于调整生效前在中国证监会规定的材料披露媒介上予以公告。七、尤其提示本基金管理人如发布某基金暂停大额申购或其他限制申购金额的业务公告，且该基金为本公告所述转入基金的，本公告所述基金转换业务亦受其约束。八、风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募验明正身、基金产品材料概关键等基金法律文件，认识基金的风险收益特点，并根据自身的风险承受能力选项适用于自己的基金产品。特此公告。中信建投基金管理有限公司2026年8月5日中信建投景安债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期:2026年08月05日1 公告基础材料■2 新任基金经理的相关材料■3 其他需验明正身的事项上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。中信建投基金管理有限公司2026年08月05日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP