登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“公司”）首先次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行股票的中信证券置募展现保荐机构，履行持续督导职责，股份公司关于根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理方式》《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所科创板股票上市条件》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等有关法律法规和原则性文件的有限意需，就柏楚电子采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理开展了审慎核查，上海司采时闲核查的柏楚详详见细状况如下：一、募集资金基础状况1、电科2019年首先次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首先次公开发行股票注册的技股集资金开金管批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首先次向社会公开发行人民币往往见不鲜股（A股）2,份有分暂500.00万股，每股面值1.00元，限公新浪新浪每股发行价格68.58元，取部募集资金总额1,核查714,500,000.00元，扣除发行费用102,财经812,924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1,中信证券置募展现611,687,075.48元，其中募集资金净额超过方式划募集资金金额的股份公司关于部分（以下简称“超募资金”）总额为776,320,075.48元，上述募集资金已经立信会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15319号）。有限意公司依据相关规定对募集资金开展了专户存储管理，上述募集资金到账后，全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行A股股票3,665,441股，发行价格为人民币266.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977,499,805.88元，扣除相关发行费用人民币19,104,622.65元，募集资金净额为人民币958,395,183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）对上述募集资金到位状况开展了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10858号）。公司依据相关规定对募集资金开展了专户存储管理，上述募集资金到账后，全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。关于公司募投项目的详详见细状况详见《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）。二、本次采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的基础状况（一）投资目的为提高募集资金采取效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相变化募集资金用途、不意义公司募集资金投资方式划正常开展和募集资金安全的状况下，提高募集资金采取收益，为公司及股东创造投资回报。（二）投资额度及期限公司拟采取合方式不超过人民币107,000万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，其中2019年首先次公开发行股票募集资金45,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金62,000万元。采取期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及采取期限内，资金可循环滚动采取。（三）投资产品品种公司将严格控制风险，采取部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单），详详见细顺应下列需：安全性高，流动性好，产品期限不超过12个月，不得为非保本型，不得意义募集资金投资方式划正常开展。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资表现。公司将根据募集资金采取状况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不一样期限投资顺应上述需的产品开展现金管理。（四）决议有效期决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。（五）授权实施方式在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权董事首先行使现金管理决策权及签署相关法律文件，详详见细事项由公司财务部负责组织实施。（六）材料披露公司将依据上海证券交易所相关规定，按时履行材料披露义务。（七）现金管理收益的分配公司采取暂时闲置募集资金开展现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管方式的需开展管理和采取，现金管理到期后将归还至募集资金专户。（八）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理状况公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案》，同意公司采取合方式不超过人民币107,000万元的闲置募集资金开展现金管理，其中2019年首先次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元。在确保不意义募集资金投资项目正常开展和募集资金安全的状况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动采取，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司最近12个月（2025年8月1日至2026年7月31日）募集资金现金管理状况如下：■三、现金管理投资风险及风险控制方式（一）投资风险尽管公司选项低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动意义。（二）风险控制方式公司将严格遵守《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律、法规、原则性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，按照决策、实施、监督效果相分离的原则建立健全相关投资的审批和实施程序，确保投资事宜的有效开展、原则运行以及资金安全，题风险控制方式如下：1、公司根据经营安排和投资方式划开展现金管理时，选项安全性高、流动性好的投资产品。2、公司董事会授权董事首先行使现金管理决策权并签署相关文件，涵盖但不限于选项优质合作方、清楚现金管理金额及期间、选项现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，并按时探究、跟踪现金管理产品的投向、项目开展状况，一旦发现或判断有不利因素，按时采取相应的保全方式，控制投资风险。3、公司内部审方式部门负责审查现金管理的审批状况、实际操作状况、资金采取的真实性及合规性。4、独立董事、审方式委员会有权对资金采取状况开展监督与检查，必需时可以聘请专业机构开展审方式。5、公司将严格遵守《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所科创板股票上市条件》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律、法规、原则性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，实施现金管理方式划，原则采取募集资金。四、采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理对公司的意义公司采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理是在确保不变相变化募集资金用途、不意义公司募集资金投资方式划正常开展和募集资金安全的前提下开展的，不会意义公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常采取，亦不会意义公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金开展现金管理，有利于提高募集资金采取效率，提高募集资金采取收益，顺应公司及全体股东利益。五、审议程序公司于2026年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案》，同意公司采取合方式不超过人民币107,000万元的闲置募集资金开展现金管理，其中2019年首先次公开发行股票募集资金45,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金62,000万元。在确保不意义募集资金投资项目正常开展和募集资金安全的状况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动采取，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事首先行使该项决策权及签署相关法律文件，详详见细事项由公司财务部负责组织实施，不意义公司募集资金投资方式划的正常开展，不存在变相变化募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。六、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：本次对部分暂时闲置募集资金开展现金管理的事项经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，已履行了必需审议程序，顺应《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律法规、原则性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司承诺本次对部分暂时闲置募集资金开展现金管理的事项不意义募集资金投资方式划的正常开展，不存在变相变化募集资金采取用途的情形。综上所述，保荐机构对柏楚电子本次采取暂时闲置募集资金开展现金管理的事项无异议。保荐代表人：郭丹 于海跃中信证券股份有限公司年 月 日证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-024上海柏楚电子科技股份有限公司关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性依法承担法律责任。闷葫芦料提示：● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单）● 投资金额：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“柏楚电子”）方式划采取额度不超过人民币107,000万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，采取期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动采取。● 已履行及拟履行的审议程序: 公司于2026年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了清楚的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。● 尤其风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的保本型产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的意义，存在一定的系统性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。一、投资状况概述（一）投资目的为提高募集资金采取效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相变化募集资金用途、不意义公司募集资金投资方式划正常开展和募集资金安全的状况下，提高募集资金采取收益，为公司及股东创造投资回报。（二）投资金额公司拟采取合方式不超过人民币107,000万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，其中2019年首先次公开发行股票募集资金45,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金62,000万元。采取期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及采取期限内，资金可循环滚动采取。（三）资金来源1、2019年首先次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首先次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首先次向社会公开发行人民币往往见不鲜股（A股）2,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格68.58元，募集资金总额1,714,500,000.00元，扣除发行费用102,812,924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1,611,687,075.48元，其中募集资金净额超过方式划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）总额为776,320,075.48元，上述募集资金已经立信会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15319号）。公司依据相关规定对募集资金开展了专户存储管理，上述募集资金到账后，全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行A股股票3,665,441股，发行价格为人民币266.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977,499,805.88元，扣除相关发行费用人民币19,104,622.65元，募集资金净额为人民币958,395,183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）对上述募集资金到位状况开展了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10858号）。公司依据相关规定对募集资金开展了专户存储管理，上述募集资金到账后，全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。关于公司募投项目的详详见细状况详见《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）。（四）投资方式1、投资品种及期限公司将严格控制风险，采取部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单），详详见细顺应下列需：安全性高，流动性好，产品期限不超过12个月，不得为非保本型，不得意义募集资金投资方式划正常开展。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资表现。公司将根据募集资金采取状况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不一样期限投资顺应上述需的产品开展现金管理。2、实施方式在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权董事首先行使现金管理决策权及签署相关法律文件，详详见细事项由公司财务部负责组织实施。3、材料披露公司将依据上海证券交易所相关规定，按时履行材料披露义务。4、现金管理收益的分配公司采取暂时闲置募集资金开展现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管方式的需开展管理和采取，现金管理到期后将归还至募集资金专户。（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理状况公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案》，同意公司采取合方式不超过人民币107,000万元的闲置募集资金开展现金管理，其中2019年首先次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元。在确保不意义募集资金投资项目正常开展和募集资金安全的状况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动采取，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司最近12个月（2025年8月1日至2026年7月31日）募集资金现金管理状况如下：■二、审议程序公司于2026年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案》，同意公司采取合方式不超过人民币107,000万元的闲置募集资金开展现金管理，其中2019年首先次公开发行股票募集资金45,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金62,000万元。在确保不意义募集资金投资项目正常开展和募集资金安全的状况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动采取，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事首先行使该项决策权及签署相关法律文件，详详见细事项由公司财务部负责组织实施，不意义公司募集资金投资方式划的正常开展，不存在变相变化募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。三、投资风险探究及风控方式（一）投资风险尽管公司选项低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动意义。（二）风险控制方式公司将严格遵守《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律、法规、原则性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，按照决策、实施、监督效果相分离的原则建立健全相关投资的审批和实施程序，确保投资事宜的有效开展、原则运行以及资金安全，题风险控制方式如下：1、公司根据经营安排和投资方式划开展现金管理时，选项安全性高、流动性好的投资产品。2、公司董事会授权董事首先行使现金管理决策权并签署相关文件，涵盖但不限于选项优质合作方、清楚现金管理金额及期间、选项现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，并按时探究、跟踪现金管理产品的投向、项目开展状况，一旦发现或判断有不利因素，按时采取相应的保全方式，控制投资风险。3、公司内部审方式部门负责审查现金管理的审批状况、实际操作状况、资金采取的真实性及合规性。4、独立董事、审方式委员会有权对资金采取状况开展监督与检查，必需时可以聘请专业机构开展审方式。5、公司将严格遵守《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所科创板股票上市条件》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律、法规、原则性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，实施现金管理方式划，原则采取募集资金。四、投资对公司的意义公司采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理是在确保不变相变化募集资金用途、不意义公司募集资金投资方式划正常开展和募集资金安全的前提下开展的，不会意义公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常采取，亦不会意义公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金开展现金管理，有利于提高募集资金采取效率，提高募集资金采取收益，顺应公司及全体股东利益。五、中介机构意见经核查，本保荐机构认为：本次对部分暂时闲置募集资金开展现金管理的事项经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，已履行了必需审议程序，顺应《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律法规、原则性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司承诺本次对部分暂时闲置募集资金开展现金管理的事项不意义募集资金投资方式划的正常开展，不存在变相变化募集资金采取用途的情形。综上所述，保荐机构对柏楚电子本次采取暂时闲置募集资金开展现金管理的事项无异议。特此公告。上海柏楚电子科技股份有限公司董事会2026年8月8日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP