 根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署的国联构并告新国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2026年8月3日起，安基提高中泰证券为本公司旗下国联安中短债债券型证券投资基金的金管基金经新销售机构并参与相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：一、理有联安浪财浪网业务范围投资者可在中泰证券办理下述基金的限公下国申购、赎回、司关售机定期定额投资、于旗优惠转换等相关业务：国联安中短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安中短债债券；基金代码：A 类014636、中短债债证券中泰证券C类014637）二、券型定期定额投资业务条件定期定额投资业务（以下简称“定投”）是投资提高指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、为销扣款金额及扣款方式，费率由指定的活动销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、国联构并告新赎回等业务的安基意义，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以开展日常申购、赎回业务。1、适用于投资者范围基金定投业务适用于于顺应基金合同的个人投资者和机构投资者。2、办理场所投资者可到中泰证券营业网点或通过中泰证券认可的受理方式办理定投业务申请。详详见细受理网点或受理方式见中泰证券各分支机构的公告。3、办理时间本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中泰证券开展日常申购业务的受理时间相同。4、申请方式（1）凡申请办理定投业务的投资者须先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），详详见细开户程序请比如中泰证券的规定。（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中泰证券各营业网点或中泰证券认可的受理方式申请增开交易账号（已在中泰证券开户者除外），并申请办理定投业务，详详见细办理程序请比如中泰证券的规定。5、扣款方式和扣款日期投资者须比如中泰证券的基金定投业务条件，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据中泰证券规定的日期开展定期扣款。6、扣款金额投资者应与中泰证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，详详见细最低申购金额比如中泰证券的规定，但每月最少不得低于人民币100元（含100元）。7、定投业务申购费率参加定投业务适用于的申购费率同相关基金的招募验明正身及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。8、交易确认每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准方式算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接方式入投资者的基金账户内。基金份额确认查询苗子日为 T+2工作日。9、定期定额投资业务的变更和终止（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过中泰证券认可的受理方式申请办理业务变更，详详见细办理程序比如中泰证券的规定。（2）投资者终止本业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到中泰证券申请办理业务终止，详详见细办理程序比如中泰证券的有关规定。（3）本业务变更和终止的生效日比如中泰证券的详详见细规定。三、转换业务条件基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构开展。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。1、基金转换费及转换份额的方式算：开展基金转换的总费用涵盖转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额方式算收取，详详见细方式算公式如下：转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来方式算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。2、转换份额的方式算公式：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费其中：转换手续费＝0赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为选定依据。注：转入份额的方式算结荚四舍五入保留到小数点后两位。3、转换业务条件：（1）基金转换以份额为单位开展申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础开展方式算。（3）正常状况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请开展有效性确认。在T+2日后（涵盖该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交状况。（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合状况，决定全额转出或部分转出，同时对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的状况下，未确认的转出申请将不予以顺延。（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。（7）上述业务条件详详见细以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。（8）在中泰证券详详见细可办理转换业务的本公司旗下基金，为中泰证券已销售并开通转换业务的基金。基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际状况调整转换业务条件并公告。四、优惠活动方式划1、费率优惠材料投资者通过中泰证券指定渠方式办理本公司旗下国联安中短债债券型证券投资基金申购（含定期定额投资）业务的，享受基金申购手续费率1折优惠，申购费率为固定费用的，不享受折扣费率。基金原费率请详见基金合同、招募验明正身等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。2、费率优惠期限上述费率优惠活动自2026年8月3日起实施，活动结束日期以中泰证券的相关公告为准。五、投资者可以通过以下馗认识或咨询相关详情1、国联安基金管理有限公司：客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免首先途话费）网站：www.cpicfunds.com2、中泰证券股份有限公司：客户服务热线：95538网站：www.zts.com.cn五、题提示1、本公告仅就中泰证券开通本公司旗下国联安中短债债券型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后中泰证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。2、本公告包含国联安中短债债券型证券投资基金在中泰证券办理基金销售业务的其他未明事项，敬请比如中泰证券的详详见细规定。3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读国联安中短债债券型证券投资基金的基金合同、招募验明正身及其更新、产品材料概关键及其更新、风险提示及相关业务条件和操作指南等文件。4、本公告的最后验明正身权归本公司所有。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来谝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩谝的保证。投资人应当充分认识基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人开展首先期投资、平均投资成本的一种便捷易行的投资方式。然而定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。销售机构根据法规需对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级开展分类，并提出适用用性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募验明正身》和《产品材料概关键》等基金法律文件，完善认识基金产品的风险收益特点，在认识产品状况及听取销售机构适用用性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目的，对基金投资作出独立决策，选项适用用的基金产品。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇二六年八月三日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP |