登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级根据《中华人民共和国证券投资基金法》、银华有限银华《公开募集证券投资基金运作管理方式》、基金金L基金金合经新《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》等法律法规的管理股份公司关于改基告新规定和《银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，为更好地顺应广大投资人的科创理财需，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商相同，主题资基增设决定自2026年8月7日起对旗下银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增设C类基金份额、灵活C类浪财浪网更新相关法律法规等材料，配置并对本基金的混合基金合同、《银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）做相应修改，型证协议同时根据法律法规的券投规定更新本基金的招募验明正身及基金产品材料概关键。现将详详见细事宜公告如下：一、份额新增C类基金份额的并修概况（一）增设基金份额类别自2026年8月7日（含2026年8月7日）起，本基金在现有基金份额的同及托管基础上增设C类基金份额，C类基金份额基金代码为028637。银华有限银华投资人已经持有的基金金L基金金合经新本基金原有基金份额将全部转为A类基金份额（A类基金份额基金代码：501083），本基金A类基金份额的申购赎回业务条件以及费率结构均保持不变。新增的C类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中方式提销售服务费（其中，投资人通过基金管理人申购C类基金份额的不收取销售服务费；投资人持续持有期限超过一年（即365天）的C类基金份额，不再后续收取销售服务费）。本基金C类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式，投资人只能通过场外方式申购与赎回C类基金份额。投资人申购本基金时可以自行选项本基金A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码开展申购。由于基金费用的不一样，本基金各类基金份额将分别方式算并公告基金份额净值。（二）基金份额的登记本基金各类基金份额均由中国证券登记结算有限责任公司担任登记机构。（三）本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与销售服务费率本基金C类基金份额与现有的A类基金份额适用于相同的管理费率、托管费率。本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率方式提。（四）C类基金份额的申购与赎回1、本基金C类基金份额的申购与赎回将通过其他销售机构开展，暂不通过直销渠方式销售。本基金管理人可根据状况变更或者增减销售机构，并在本基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构给予的其他方式办理本基金C类基金份额的申购与赎回。2、本基金C类基金份额在申购时不收取申购费用。3、本基金对持有C类基金份额的投资人收取的赎回费，将全额方式入基金财产。C类基金份额的赎回费率详详见细如下表所示：■（五）C类基金份额的基金净值材料公告本基金C类基金份额的基金份额净值和基金份额往往方式净值将自首先笔C类基金份额申购的确认日起（含当日）方式算，并在不晚于每个开放日的次日，在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。增设C类基金份额后、首先笔C类基金份额申购确认日前，C类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。二、C类基金份额申购金额及赎回份额的限制（一）在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统开展申购及赎回时，C类基金份额申购金额和赎回份额的限制如下表所示：■直销中心办理业务时以其相关条件为准。本基金管理人直销机构或其他销售机构对C类基金份额最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准，但不得低于上述最低申购金额及赎回份额的限制。（二）投资人将所申购的C类基金份额当期分配的基金收益转为该类基金份额时，不受最低申购金额的限制。三、题提示（一）本次本基金增设C类基金份额、更新相关法律法规，对本基金的基金份额持有人利益无实质性不利意义，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商相同后修改。（二）根据本基金基金合同、托管协议修订材料，本基金管理人将根据法律法规的规定更新本基金的招募验明正身及基金产品材料概关键。（三）本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募验明正身（更新）等材料披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩谝的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。（四）本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同、托管协议规定范围内调整上述有关材料。投资人可登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）查阅修订后的本基金基金合同、托管协议全文或拨打客户服务电话（400-678-3333）咨询相关事宜。特此公告。银华基金管理股份有限公司2026年8月6日银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2026年8月6日1公告基础材料■注：本基金A类基金份额的场内简称为“科创银华”，扩位简称为“科创银华LOF”。自2026年8月7日（含2026年8月7日）起，本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，C类基金份额基金代码为028637。投资人已经持有的本基金原有基金份额将全部转为A类基金份额（A类基金份额基金代码：501083），本基金A类基金份额的申购赎回业务条件以及费率结构均保持不变。新增的C类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中方式提销售服务费（其中，投资人通过基金管理人申购C类基金份额的不收取销售服务费；投资人持续持有期限超过一年（即365天）的C类基金份额，不再后续收取销售服务费）。本基金C类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式，投资人只能通过场外方式申购与赎回C类基金份额。投资人申购本基金时可以自行选项本基金A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码开展申购。由于基金费用的不一样，本基金各类基金份额将分别方式算并公告基金份额净值。本基金各类基金份额均由中国证券登记结算有限责任公司担任登记机构。本基金C类基金份额与现有的A类基金份额适用于相同的管理费率、托管费率。本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率方式提。2 本基金C类基金份额日常申购、赎回定及期定额投资业务的办理时间基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，详详见细办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的详详见细业务办理时间在相关公告中载明。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊状况，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别基金份额申购、赎回的价格。办理申购与赎回业务的详详见细事宜见基金管理人届时发布的相关公告。3 本基金C类基金份额日常申购业务3.1 申购金额限制在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统开展场外申购时，每个基金账户首先笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。直销中心办理业务时以其相关条件为准。基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差另有规定的，从其规定，但不得低于上述最低申购金额。投资人将场外所申购的各类基金份额基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受该类基金份额最低申购金额的限制。基金管理人有权对单个投资人往往方式持有的基金份额上限或往往方式持有的基金份额占基金份额总数的比例上限开展限制。单一投资者持有基金份数据不得实现或超过基金份额总数的50%（在基金运作流程中因基金份额赎回等情形导致被动实现或超过50%的除外）。如本基金单一投资人往往方式持有的基金份数据实现或者超过基金总份额的50%，基金管理人有权对该投资人的申购申请开展限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例实现或者超过50%，或者变相规避前述50%比例需的，基金管理人有权拒不过该等全部或者部分申购申请。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重点不利意义时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒不过大额申购、暂停基金申购等方式，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需，可采取上述方式对基金规模予以控制。详详见细见基金管理人相关公告。基金管理人可以根据市场状况，在法律法规允许的状况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 申购费率3.2.1 前端收费本基金C类基金份额在申购时不收取申购费用。3.2.2 后端收费本基金未开通后端收费模式。3.3 其他与申购相关的事项在对基金份额持有人无实质性不利意义的状况下，基金管理人可以在基金合同约定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采取摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。详详见细处理原则与操作原则比如相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利意义且不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场状况制定基金促销方式划，照章性投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门需履行必需手续后，基金管理人可以适用用调低销售费率，并另行公告。4 本基金C类基金份额日常赎回业务4.1 赎回份额限制基金份额持有人在销售机构办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在场外单一销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同赎回。基金管理人可以根据市场状况，在法律法规允许的状况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。4.2 赎回费率本基金各类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回相应类别基金份额时收取。投资者赎回C类基金份额产生的赎回费，应当全额方式入基金财产。本基金C类基金份额的赎回费率按持有期限的首先短分档，详详见细如下：■4.3 其他与赎回相关的事项在对基金份额持有人无实质性不利意义的状况下，基金管理人可以在基金合同约定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采取摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。详详见细处理原则与操作原则比如相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利意义且不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场状况制定基金促销方式划，照章性投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门需履行必需手续后，基金管理人可以适用用调低销售费率，并另行公告。5 定期定额投资业务5.1申请办理“定期定额投资方式划”的投资者可自行约定每期扣款金额，但最低不少于人民币10元（含10元），详详见细业务条件请以各参加活动销售机构的规定为准。5.2投资者可在本基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务，详详见细办理条件及程序请比如各销售机构的规定。6 基金销售机构6.1 场外销售机构6.1.1 直销机构本基金C类基金份额的申购与赎回将通过其他销售机构开展，暂不通过直销渠方式发售。6.1.2 场外代销机构蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、深圳市排排网基金销售有限责任公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、易方达财富管理基金销售（广州）有限公司、汇添富基金销售(上海）有限公司、奕丰基金销售有限公司（以上排名不分先后）。基金管理人可根据《基金法》、《运作方式》、《销售方式》和基金合同等的规定，选项其他顺应需的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。6.1.3 网上直销交易系统本基金C类基金份额的申购与赎回将通过其他销售机构开展，暂不通过直销渠方式发售。6.2 场内销售机构无。7 本基金C类基金份额基金份额净值公告的披露安排在最初办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。本基金C类基金份额的基金份额净值和基金份额往往方式净值将自首先笔C类基金份额申购的确认日起（含当日）方式算，并在不晚于每个开放日的次日，在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。增设C类基金份额后、首先笔C类基金份额申购确认日前，C类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。本基金的材料披露应顺应《基金法》、《运作方式》、《材料披露方式》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于材料披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。8 其他需提示的事项1、本公告仅对本基金C类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务事项予以验明正身。投资者欲认识本基金详详见细状况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募验明正身》，亦可登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。2、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常状况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性开展确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(涵盖该日)按时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认状况。若申购不成立或无效，则投资人已缴付的申购款项本金将退回投资人账户。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结荚为准。对于申请的确认状况，投资人应按时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务条件，对上述业务办理时间开展调整并将于最初实施前按照有关规定公告。3、申购与赎回的原则（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后方式算的各类基金份额净值为基准开展方式算；（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理时间结束后不得撤销；（4）基金份额持有人在场外赎回基金份额时，基金管理人比如“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序开展顺序赎回；（5）投资人通过场外申购、赎回应采取中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户。（6）办理申购、赎回业务时，应当比如基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可在法律法规允许的状况下，对上述原则开展调整。基金管理人必须在新条件最初实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和采取基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募验明正身等材料披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩谝的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担担。特此公告。银华基金管理股份有限公司2026年8月6日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP