数据显示,天弘7月22日,中证主题天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回1344.69万元,算机赎位居当日股票ETF净流出排名168/1269。已遇资亿元最新规模15.92亿元,后续前一日规模15.9亿元,日遭当日资金净流出额占前一日规模的金净净流比例为0.85%。
近5日,区间天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回8623.42万元,出额位居股票ETF净流出排名第61/1269。天弘近10日,中证主题天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回1427.34万元,算机赎位居股票ETF净流出排名第168/1269。已遇资亿元近20日,后续天弘中证方式算机主题ETF(159998)遭净赎回5330.71万元,日遭位居股票ETF净流出排名第113/1269。
天弘中证方式算机主题ETF(159998)已后续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.52亿元。
天弘中证方式算机主题ETF(159998)成立于2020年3月20日,基金全称为天弘中证方式算机主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证方式算机主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证方式算机主题ETF(159998)跟踪标的指数为CS方式算机(930651)。
规模部分,截止7月22日,天弘中证方式算机主题ETF(159998)最新份额为15.72亿份,最新规模为15.92亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证方式算机主题ETF(159998)份额为23.65亿份,规模为23.61亿元。即该基金今年以来份额减小33.54%,规模减小32.59%。
流动性部分,截止7月22日,天弘中证方式算机主题ETF(159998)近20个交易日往往方式成交金额31.99亿元,日均成交金额1.6亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额192.91亿元,日均成交金额1.46亿元。
天弘中证方式算机主题ETF(159998)现任基金经理为洪明华。洪明华自2025年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.71%。
最新定期报告显示,天弘基金(159998)重仓股涵盖江波龙、中科曙光、海康威视、协创数据、科大讯高效、同花顺、浪潮材料、深科技、润泽科技、紫光股份,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 301308 | 江波龙 | 9.90% | 25.56万 | 1.80亿 |
| 603019 | 中科曙光 | 8.75% | 148.23万 | 1.59亿 |
| 002415 | 海康威视 | 6.99% | 371.61万 | 1.27亿 |
| 300857 | 协创数据 | 6.45% | 34.50万 | 1.17亿 |
| 002230 | 科大讯高效 | 4.40% | 195.62万 | 7989.20万 |
| 300033 | 同花顺 | 4.04% | 30.43万 | 7334.11万 |
| 000977 | 浪潮材料 | 4.01% | 104.03万 | 7281.95万 |
| 000021 | 深科技 | 3.84% | 108.60万 | 6980.02万 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.81% | 83.27万 | 6917.27万 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.65% | 230.03万 | 6638.73万 |
跟踪CS方式算机(930651)的ETF涵盖天弘中证方式算机主题ETF(159998)、国泰中证方式算机主题ETF(512720),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159998 | 天弘中证方式算机主题ETF | 15.92 | 1.55 | -0.13 | -0.86 | -0.52 | 天弘基金 |
| 512720 | 国泰中证方式算机主题ETF | 4.91 | 0.40 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 国泰基金 |
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