数据显示,中证7月22日,上海赎中证上海国企ETF(510810)遭净赎回2181.3万元,国企位居当日股票ETF净流出排名127/1269。已遇资最新规模50.43亿元,后续前一日规模50.53亿元,日遭当日资金净流出额占前一日规模的金净净流比例为0.43%。
近5日,区间中证上海国企ETF(510810)遭净赎回7926.86万元,出额位居股票ETF净流出排名第67/1269。中证近10日,上海赎中证上海国企ETF(510810)遭净赎回8256.62万元,国企位居股票ETF净流出排名第57/1269。已遇资近20日,后续中证上海国企ETF(510810)遭净赎回8472.6万元,日遭位居股票ETF净流出排名第92/1269。
中证上海国企ETF(510810)已后续4日资金遭净赎回,区间净流出额8143.93万元。
中证上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。中证上海国企ETF(510810)跟踪标的指数为上海国企(950096)。
规模部分,截止7月22日,中证上海国企ETF(510810)最新份额为59.65亿份,最新规模为50.43亿元。回顾2025年12月31日,中证上海国企ETF(510810)份额为72.42亿份,规模为67.47亿元。即该基金今年以来份额减小17.63%,规模减小25.26%。
流动性部分,截止7月22日,中证上海国企ETF(510810)近20个交易日往往方式成交金额1.98亿元,日均成交金额992.01万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额21.84亿元,日均成交金额1654.41万元。
中证上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.47%。
最新定期报告显示,汇添富基金(510810)重仓股涵盖国泰海通、中国太保、上汽集团、上海电气、上海机场、中微公司、浦发银行、张江高科、华虹宏力、上海银行,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601211 | 国泰海通 | 8.07% | 2207.60万 | 4.02亿 |
| 601601 | 中国太保 | 7.17% | 1251.47万 | 3.57亿 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.57% | 2841.62万 | 2.77亿 |
| 601727 | 上海电气 | 5.44% | 3868.20万 | 2.71亿 |
| 600009 | 上海机场 | 5.23% | 1126.92万 | 2.60亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.19% | 55.15万 | 2.58亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.36% | 2518.98万 | 2.17亿 |
| 600895 | 张江高科 | 3.65% | 487.90万 | 1.82亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.47% | 51.42万 | 1.73亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.19% | 1831.56万 | 1.59亿 |
跟踪上海国企(950096)的ETF涵盖中证上海国企ETF(510810),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 50.43 | 0.10 | -0.22 | -0.79 | -0.81 | 汇添富基金 |
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