7月22日华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回14.96亿元，位居当日股票ETF净流出排名9/1269

2026-08-08 21:17:10 分类：百科阅读(11642)

数据显示，月日元位7月22日，华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回14.96亿元，柏瑞位居当日股票ETF净流出排名9/1269。净赎居当净流最新规模1147.42亿元，日股前一日规模1167.49亿元，出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为1.28%。

近5日，华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购262.79亿元，柏瑞位居股票ETF净流入排名第1/1269。净赎居当净流近10日，日股华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购319.41亿元，出排位居股票ETF净流入排名第1/1269。月日元位近20日，华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购36.51亿元，柏瑞位居股票ETF净流入排名第21/1269。

华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成立于2012年5月4日，基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF（510300）跟踪标的指数为沪深300（000300）。

规模部分，截止7月22日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）最新份额为240.45亿份，最新规模为1147.42亿元。回顾2025年12月31日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）份额为888.3亿份，规模为4222.6亿元。即该基金今年以来份额减小72.93%，规模减小72.83%。

流动性部分，截止7月22日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）近20个交易日往往方式成交金额1540.55亿元，日均成交金额77.03亿元；今年以来，132个交易日，往往方式成交金额8718.24亿元，日均成交金额66.05亿元。

华泰柏瑞沪深300ETF（510300）现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益108.20%。

最新定期报告显示，华泰柏瑞基金（510300）重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300308	中际旭创	4.75%	354.65万	45.04亿
300750	宁德时代	3.55%	856.00万	33.64亿
300502	新易盛	2.89%	452.47万	27.46亿
600519	贵州茅台	2.52%	201.49万	23.89亿
603986	兆易创新	1.86%	216.86万	17.67亿
688256	寒武纪	1.80%	107.06万	17.08亿
601318	中国平安	1.73%	3435.00万	16.40亿
600036	招商银行	1.49%	3984.23万	14.14亿
601899	紫金矿业	1.41%	5317.77万	13.37亿
000333	美的集团	1.25%	1564.14万	11.81亿

跟踪沪深300（000300）的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）、天弘沪深300ETF（515330）、泰康300（515380）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260722	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260722	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	1147.42	81.83	-14.96	262.79	-137.84	华泰柏瑞基金
510310	易方达沪深300ETF	517.31	31.87	0.88	63.79	-353.36	易方达基金
510330	华夏沪深300ETF	416.90	20.17	-1.12	29.85	-230.27	华夏基金
515330	天弘沪深300ETF	88.92	0.27	0.08	9.81	14.26	天弘基金
515380	泰康300	36.75	0.36	-0.55	1.22	1.26	泰康基金
510350	沪深300ETF工银	34.27	0.32	0.32	0.62	-0.26	工银瑞信基金
510360	广发沪深300ETF	33.21	1.06	-0.71	4.46	5.90	广发基金
515390	华安沪深300ETF	25.91	2.53	-0.45	7.25	10.93	华安基金
515660	国联安沪深300ETF	25.85	0.04	0.21	0.32	-1.37	国联安基金
510380	国寿安保沪深300ETF	18.95	0.04	0.13	1.27	1.92	国寿安保基金
510320	中金沪深300ETF	8.02	0.29	0.0000	0.23	0.06	中金基金
510390	平安沪深300ETF	7.08	0.15	-0.29	0.14	1.22	平安基金
562070	华宝沪深300提高对策ETF	5.84	0.12	0.41	1.15	1.31	华宝基金
563520	沪深300ETF永赢	5.61	0.29	0.0000	1.00	0.96	永赢基金
515310	添富沪深300ETF	5.21	0.47	-0.20	1.55	1.89	汇添富基金
561300	国泰沪深300提高对策ETF	4.98	0.38	-0.31	0.79	1.19	国泰基金
561930	招商沪深300ETF	4.85	0.30	0.29	1.76	2.91	招商基金
561990	招商沪深300提高对策ETF	3.44	0.30	-0.09	0.15	-0.02	招商基金
515360	方正富邦沪深300ETF	2.62	0.02	0.0000	0.03	0.07	方正富邦基金
515130	博时沪深300ETF	1.63	0.18	-0.10	0.04	0.32	博时基金
159238	景顺首先城沪深300提高对策ETF	1.03	0.11	-0.07	0.44	0.53	景顺首先城基金
510370	兴业沪深300ETF	0.96	0.07	0.0000	0.06	0.13	兴业基金
561000	华安沪深300提高对策ETF	0.81	0.05	-0.03	0.16	0.16	华安基金
515350	民生加银沪深300ETF	0.81	0.06	0.0000	0.06	0.12	民生加银基金