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数据显示，华夏后续7月23日，国证华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回99.49万元，大盘位居当日股票ETF净流出排名287/1270。价值金净净流最新规模1.69亿元，已遇资前一日规模1.69亿元，日遭当日资金净流出额占前一日规模的区间比例为0.59%。 近5日，出额华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回988.2万元，华夏后续位居股票ETF净流出排名第174/1270。国证近10日，大盘华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回1367.06万元，价值金净净流位居股票ETF净流出排名第153/1270。已遇资近20日，日遭华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回1820.32万元，区间位居股票ETF净流出排名第191/1270。 华夏国证大盘价值ETF(159021)已后续5日资金遭净赎回，区间净流出额988.2万元。 华夏国证大盘价值ETF（159021）成立于2026年4月29日，基金全称为华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏国证大盘价值ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。华夏国证大盘价值ETF（159021）跟踪标的指数为大盘价值（399373）。 规模部分，截止7月23日，华夏国证大盘价值ETF（159021）最新份额为1.69亿份，最新规模为1.69亿元。 流动性部分，截止7月23日，华夏国证大盘价值ETF（159021）近20个交易日往往方式成交金额1.01亿元，日均成交金额503.28万元； 华夏国证大盘价值ETF（159021）现任基金经理为刘蔚。刘蔚自2026年4月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.12%。 最新定期报告显示，华夏基金（159021）重仓股涵盖中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、农业银行、格力电器、交通银行、江苏银行、伊利股份，持仓占例如下： | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） | | 601318 | 中国平安 | 8.35% | 28.86万 | 1377.78万 | | 600036 | 招商银行 | 7.50% | 34.88万 | 1238.24万 | | 000333 | 美的集团 | 6.38% | 13.94万 | 1052.89万 | | 601166 | 兴业银行 | 4.52% | 45.01万 | 745.39万 | | 601398 | 工商银行 | 3.98% | 92.84万 | 656.38万 | | 601288 | 农业银行 | 3.13% | 85.18万 | 517.04万 | | 000651 | 格力电器 | 2.80% | 12.33万 | 462.38万 | | 601328 | 交通银行 | 2.66% | 68.36万 | 439.55万 | | 600919 | 江苏银行 | 2.58% | 39.43万 | 425.06万 | | 600887 | 伊利股份 | 2.49% | 17.13万 | 410.43万 |
跟踪大盘价值（399373）的ETF涵盖华夏国证大盘价值ETF（159021）、博时国证大盘价值ETF（159391），规模、流动性、近期资金净申购状况如下： | 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)
20260723 | 近1月日均成交额
(亿元) | 净申购(亿元)
20260723 | 近1周净申购
(亿元) | 近1月净申购
(亿元) | 基金公司 | | 159021 | 华夏国证大盘价值ETF | 1.69 | 0.05 | -0.01 | -0.10 | -0.19 | 华夏基金 | | 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 博时基金 |
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