国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月4日1 公告基础材料■注：暂停本基金大额定期定额投资业务的国投公告苗子日为2026年8月5日，限制本基金定期定额投资金额为5,瑞银入定000,000.00元；恢复本基金大额定期定额投资业务的苗子日为2026年8月11日。2 其他需提示的顺达申购事项（1）本基金于2026年8月5日至2026年8月10日暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）期间，纯债财经单个基金账户单日申购、债券资基资业转换转入、型证新浪新浪定期定额投资往往方式不得超过5,券投期定000,000.00元。（2）敬请投资者做好交易安排。金暂详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、停及0755-83160000）。恢复含转换转国投瑞银基金管理有限公司2026年8月4日国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2026年8月4日1公告基础材料■22新任基金经理的大额相关材料■3其他需验明正身的事项上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。额投上述调整自2026年8月4日起生效。国投公告特此公告。瑞银入定国投瑞银基金管理有限公司2026年8月4日国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、顺达申购赎回、转换业务的公告公告送出日期：2026年8月4日1 公告基础材料■1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2026年8月6日至2026年9月2日，开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。2、本基金自2026年9月3日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。2 申购、赎回业务的办理时间根据国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募验明正身》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金以一年为一个封闭期。本基金的封闭期为自基金合同生效日（涵盖基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（涵盖该日）至一年后的年度对日的前一日止（涵盖该日）。本基金的首先个封闭期为自基金合同生效日起（涵盖基金合同生效日）至基金合同生效日所对应的一年后的年度对日的前一日止（涵盖该日）。第二个封闭期为首先个开放期结束之日次日起（涵盖该日）至该封闭期首先日所对应的一年后的年度对日的前一日止（涵盖该日），以此类推。本基金每个开放期不少于1个工作日同时最首先不超过20个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。本基金第4个封闭期为2025年8月6日起至2026年8月5日止。本基金第4次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2026年8月6日至2026年9月2日的20个工作日。自2026年9月3日起至2027年9月2日止，为本基金的第5个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。投资人在开放期内办理基金份额的申购和赎回，本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，详详见细办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的详详见细业务办理时间在相关公告中载明。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊状况，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。3 申购业务3.1 申购金额限制（1）投资人在销售机构网点首先次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不一样规定，投资人需同时比如该销售机构的相关规定。（2）基金管理人可在法律法规允许的状况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 申购费率本基金基金份额申购费率如下：■3.3 其他与申购相关的事项（1）申购采取全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。（3）在不违反法律法规且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利意义的状况下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场状况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必需的报备和材料披露手续。（4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常状况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性开展确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（涵盖该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认状况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结荚为准。对于申购申请及申购份额的确认状况，投资人应按时查询并妥善行使合法权利。4 赎回业务4.1 赎回份额限制（1）投资人赎回基金份额，单笔最低赎回份额为0.01份，账户最低保留份额为0份。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有不一样规定，投资人在销售机构办理包含上述条件的业务时，需同时比如该销售机构的相关规定。（2）基金管理人可在法律法规允许的状况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。4.2 赎回费率本基金的赎回费率如下：■对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额方式入基金财产。4.3 其他与赎回相关的事项（1）基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额开展赎回处理时，申购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以选定所适用于的赎回费率。（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。（3）在不违反法律法规且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利意义的状况下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场状况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必需的报备和材料披露手续。（4）投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（涵盖该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付方式参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素意义业务处理步骤，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。5 日常转换业务5.1 转换费率基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，详详见细收取状况视每次转换时不一样基金的申购费率和赎回费率的区别状况而定。（1）申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。（2）赎回费：在开展基金转换时，转出基金视同赎回申请，如包含的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中涵盖不一样持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础方式算。基金转换公式及其方式算如下：转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值基金赎回费＝转出金额×适用于的赎回费率转入基金申购费(价外法)=(转出金额–基金赎回费)*转入基金申购费费率/(1+转入基金申购费费率)转出基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转出基金申购费费率/(1+转出基金申购费费率)补差费=转入基金申购费-转出基金申购费净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值（对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用于不过对数额的补差费）。（3）基金转换采取单笔方式算法，投资人当日多次转换，单笔方式算转换费用。5.2 其他与转换相关的事项（1）本基金在直销渠方式开通与本公司旗下其他开放式基金之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金最新相关公告。（2）办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人暂停申购、赎回或转换时除外）。（3）关于本基金在其他基金销售机构的转换业务状况，请投资者以基金销售机构的发布的最新相关材料为准，或直接咨询基金销售机构。6 基金销售机构6.1 直销机构国投瑞银基金管理有限公司直销中心办公地址：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼电话：(0755)83575993 83575994传真：(0755)82904048关联人：马征、李沫客户服务电话：400-880-6868、0755-83160000公司网站：www.ubssdic.com6.2 非直销机构■销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的详详见细网点、条件、步骤、数额限制等请详见各销售机构的详详见细规定。销售机构可办理的业务类型及业务办理状况以各销售机构的规定为准。基金管理人可根据有关法律法规的需，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录，投资者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构材料。7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额往往方式净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露前一日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。8 其他需提示的事项（1）本基金不向个人投资者公开销售。（2）2026年8月6日至2026年9月2日为本基金第4个开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务，2026年9月2日15:00之后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。（3）《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，《基金合同》自动终止并按其约定程序开展清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定实施。《基金合同》生效三年后后续存续的，自《基金合同》生效满三年后的基金存续期内，按下述条件处理：基金存续期内，后续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；后续50个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并开展基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和材料披露程序。基金存续期内，发生以下任何一种情形时，基金合同将终止并开展基金财产清算，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和材料披露程序：a、某个开放期届满后，本基金的基金份额持有人数量不满200人的；b、某个开放期届满后，本基金的基金资产净值低于5000万元的。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。（4）本公告仅对本基金第4个开放期办理申购、赎回、转换业务的有关事项予以验明正身。投资者欲认识本基金的详详见细状况，可登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募验明正身、基金产品材料概关键等材料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和采取基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募验明正身》、《基金产品材料概关键》等相关法律文件。国投瑞银基金管理有限公司2026年8月4日国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2026年8月4日1公告基础材料■2新任基金经理的相关材料■3其他需验明正身的事项上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2026年8月4日起生效。特此公告。国投瑞银基金管理有限公司2026年8月4日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP