数据显示,月日元位7月22日,红利回万红利ETF(159708)遭净赎回40.24万元,净赎居当净流位居当日股票ETF净流出排名494/1269。日股最新规模1.55亿元,出排前一日规模1.56亿元,月日元位当日资金净流出额占前一日规模的红利回万比例为0.26%。
近5日,净赎居当净流红利ETF(159708)遭净赎回119.07万元,日股位居股票ETF净流出排名第331/1269。出排近10日,月日元位红利ETF(159708)遭净赎回79.5万元,红利回万位居股票ETF净流出排名第386/1269。净赎居当净流近20日,日股红利ETF(159708)获净申购550.77万元,出排位居股票ETF净流入排名第613/1269。
红利ETF(159708)成立于2021年6月18日,基金全称为西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为红利ETF。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.08%。红利ETF(159708)跟踪标的指数为深证红利(399324)。
规模部分,截止7月22日,红利ETF(159708)最新份额为1.93亿份,最新规模为1.55亿元。回顾2025年12月31日,红利ETF(159708)份额为2.21亿份,规模为1.91亿元。即该基金今年以来份额减小12.89%,规模减小18.89%。
流动性部分,截止7月22日,红利ETF(159708)近20个交易日往往方式成交金额2.96亿元,日均成交金额1479.52万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额16.99亿元,日均成交金额1287.32万元。
红利ETF(159708)现任基金经理为祁威、周平。祁威自2025年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.64%;周平自2025年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.37%。
最新定期报告显示,西部利得基金(159708)重仓股涵盖宁德时代、美的集团、格力电器、潍柴动力、五粮液、海康威视、蓝思科技、牧原股份、迈瑞医疗、顺丰控股,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 15.39% | 5.78万 | 2271.60万 |
| 000333 | 美的集团 | 13.56% | 26.50万 | 2001.55万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.94% | 23.38万 | 876.92万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.16% | 27.94万 | 761.37万 |
| 000858 | 五粮液 | 4.93% | 9.83万 | 727.42万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.67% | 20.15万 | 689.13万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.82% | 10.50万 | 563.43万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.21% | 13.52万 | 473.20万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.04% | 3.30万 | 448.24万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.74% | 12.94万 | 404.50万 |
跟踪深证红利(399324)的ETF涵盖红利ETF工银(159905)、红利ETF(159708),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159905 | 红利ETF工银 | 19.73 | 0.52 | 0.02 | 0.55 | 0.51 | 工银瑞信基金 |
| 159708 | 红利ETF | 1.55 | 0.15 | -0.0040 | -0.01 | 0.05 | 西部利得基金 |
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