7月22日易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回1429.19万元，位居当日股票ETF净流出排名160/1269

2026-08-08 20:33:38 分类：焦点阅读(29)

数据显示，月日易方7月22日，达中当日易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回1429.19万元，证国遭净位居当日股票ETF净流出排名160/1269。企带最新规模3.44亿元，流出前一日规模3.55亿元，元位居当日资金净流出额占前一日规模的股票比例为4.03%。

近5日，排名易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回1430.59万元，月日易方位居股票ETF净流出排名第148/1269。达中当日近10日，证国遭净易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回1431.64万元，企带位居股票ETF净流出排名第167/1269。流出近20日，元位居易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回1280.53万元，股票位居股票ETF净流出排名第237/1269。

易方达中证国企一带一路ETF（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证国企一带一路ETF（515110）跟踪标的指数为国企一带一路（000859）。

规模部分，截止7月22日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）最新份额为2.16亿份，最新规模为3.44亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）份额为2.17亿份，规模为3.45亿元。即该基金今年以来份额减小0.46%，规模减小0.23%。

流动性部分，截止7月22日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）近20个交易日往往方式成交金额2.04亿元，日均成交金额1021.39万元；今年以来，132个交易日，往往方式成交金额10.67亿元，日均成交金额808.23万元。

易方达中证国企一带一路ETF（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益80.36%。

最新定期报告显示，易方达基金（515110）重仓股涵盖中国巨石、盐湖股份、厦门钨业、招商轮船、光库科技、小商品城、首先高效光纤、广东宏大、建设银行、云铝股份，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600176	中国巨石	4.24%	21.08万	1536.31万
000792	盐湖股份	3.01%	36.16万	1091.67万
600549	厦门钨业	2.94%	12.52万	1066.70万
601872	招商轮船	2.87%	59.30万	1041.94万
300620	光库科技	2.86%	2.74万	1036.27万
600415	小商品城	2.58%	92.26万	937.33万
601869	首先高效光纤	2.45%	1.63万	889.82万
002683	广东宏大	2.37%	29.40万	861.13万
601939	建设银行	2.22%	83.65万	805.55万
000807	云铝股份	1.99%	32.61万	721.99万

跟踪国企一带一路（000859）的ETF涵盖富国中证国企一带一路ETF（515150）、易方达中证国企一带一路ETF（515110）、添富中证国企一带一路ETF（515990），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260722	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260722	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
515150	富国中证国企一带一路ETF	6.02	0.03	-0.02	-0.0001	-0.05	富国基金
515110	易方达中证国企一带一路ETF	3.44	0.10	-0.14	-0.14	-0.13	易方达基金
515990	添富中证国企一带一路ETF	0.79	0.02	0.0000	-0.04	-0.01	汇添富基金