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7月23日华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回966.07万元,位居当日股票ETF净流出排名98/1270

时间:2026-08-08 21:27:33 来源:知来藏往网 作者:娱乐 阅读:881次

数据显示,月日7月23日,华安华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回966.07万元,国证股票位居当日股票ETF净流出排名98/1270。石油赎最新规模6882.02万元,遭净前一日规模7646.93万元,元位居当日资金净流出额占前一日规模的当日比例为12.63%。

近5日,流出华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回1047.64万元,排名位居股票ETF净流出排名第169/1270。月日近10日,华安华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回1552.65万元,国证股票位居股票ETF净流出排名第144/1270。石油赎近20日,遭净华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回1381.7万元,元位居位居股票ETF净流出排名第210/1270。

华安国证石油天然气ETF(159195)成立于2026年3月20日,基金全称为华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安国证石油天然气ETF(159195)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模部分,截止7月23日,华安国证石油天然气ETF(159195)最新份额为7849.02万份,最新规模为6882.02万元。

流动性部分,截止7月23日,华安国证石油天然气ETF(159195)近20个交易日往往方式成交金额2.94亿元,日均成交金额1467.51万元;

华安国证石油天然气ETF(159195)现任基金经理为顾昕。顾昕自2026年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.32%。

最新定期报告显示,华安基金(159195)重仓股涵盖杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份15.61%7.89万1203.22万
601857中国石油12.94%114.90万997.33万
600938中国海油11.31%32.11万871.79万
600028中国石化11.14%192.39万858.06万
601872招商轮船4.06%17.80万312.75万
600256广汇能源3.63%56.68万280.00万
600026中远海能3.50%15.03万269.64万
605090九丰能源2.43%5.04万187.34万
600803新奥股份2.35%11.45万180.91万
601975招商南油2.16%44.66万166.58万

跟踪国证油气(399439)的ETF涵盖油气ETF(159697)、景顺首先城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260723
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260723
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF14.600.780.410.74-1.49鹏华基金
159588景顺首先城国证石油天然气ETF5.580.240.020.02-0.84景顺首先城基金
159148富国国证石油天然气ETF2.190.190.020.030.05富国基金
159017石油ETF工银1.380.06-0.04-0.04-0.09工银瑞信基金
159181易方达国证石油天然气ETF1.280.12-0.020.01-0.01易方达基金
159189华夏国证石油天然气ETF1.060.14-0.01-0.0006-0.03华夏基金
159195华安国证石油天然气ETF0.690.15-0.10-0.10-0.14华安基金
159199平安国证石油天然气ETF0.600.02-0.03-0.03-0.17平安基金
159019华宝国证石油天然气ETF0.430.16-0.02-0.03-0.05华宝基金
159026南方国证石油天然气ETF0.400.07-0.04-0.05-0.12南方基金
159197招商国证石油天然气ETF0.340.12-0.06-0.05-0.08招商基金
159018广发国证石油天然气ETF0.320.050.010.040.04广发基金

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责任编辑:小浪快报

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