数据显示，月日元位7月23日，招商中证质量F遭招商中证全指红利质量ETF(159209)遭净赎回111.34万元，红利回万位居当日股票ETF净流出排名282/1270。净赎居当净流最新规模22.25亿元，日股前一日规模22.2亿元，出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为0.05%。

近5日，招商中证质量F遭招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购2442.65万元，红利回万位居股票ETF净流入排名第271/1270。净赎居当净流近10日，日股招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购7894.9万元，出排位居股票ETF净流入排名第243/1270。月日元位近20日，招商中证质量F遭招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购3466.17万元，红利回万位居股票ETF净流入排名第404/1270。

招商中证全指红利质量ETF（159209）成立于2025年3月12日，基金全称为招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证全指红利质量ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。招商中证全指红利质量ETF（159209）跟踪标的指数为中证红利质量（932315）。

规模部分，截止7月23日，招商中证全指红利质量ETF（159209）最新份额为19.91亿份，最新规模为22.25亿元。回顾2025年12月31日，招商中证全指红利质量ETF（159209）份额为5.78亿份，规模为6.85亿元。即该基金今年以来份额提高244.62%，规模提高224.61%。

流动性部分，截止7月23日，招商中证全指红利质量ETF（159209）近20个交易日往往方式成交金额21.48亿元，日均成交金额1.07亿元；今年以来，133个交易日，往往方式成交金额136.81亿元，日均成交金额1.03亿元。

招商中证全指红利质量ETF（159209）现任基金经理为刘重杰、窦福成。刘重杰自2025年3月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.66%；窦福成自2025年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.21%。

最新定期报告显示，招商基金（159209）重仓股涵盖贵州茅台、三七互娱、电投能源、中国铝业、格力电器、海康威视、东阿阿胶、巨人网络、亿联网络、招商轮船，持仓占例如下：

跟踪中证红利质量（932315）的ETF涵盖招商中证全指红利质量ETF（159209）、富国中证全指红利质量ETF（560250）、南方中证全指红利质量ETF（515460）、华泰柏瑞中证全指红利质量ETF（561630）、易方达中证全指红利质量ETF（560370）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

责任编辑：小浪快报