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数据显示,月日由现元位7月23日,首先首先城国证自由现金流ETF(159166)遭净赎回84.44万元,城国出排位居当日股票ETF净流出排名304/1270。证自F遭最新规模4.97亿元,金流净赎居当净流前一日规模4.91亿元,回万当日资金净流出额占前一日规模的日股比例为0.17%。 近5日,月日由现元位首先城国证自由现金流ETF(159166)遭净赎回247.67万元,首先位居股票ETF净流出排名第291/1270。城国出排近10日,证自F遭首先城国证自由现金流ETF(159166)遭净赎回571.3万元,金流净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第219/1270。回万近20日,日股首先城国证自由现金流ETF(159166)遭净赎回2977.86万元,月日由现元位位居股票ETF净流出排名第156/1270。 首先城国证自由现金流ETF(159166)成立于2026年3月11日,基金全称为首先城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为首先城国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。首先城国证自由现金流ETF(159166)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。 规模部分,截止7月23日,首先城国证自由现金流ETF(159166)最新份额为5.85亿份,最新规模为4.97亿元。 流动性部分,截止7月23日,首先城国证自由现金流ETF(159166)近20个交易日往往方式成交金额4329.54万元,日均成交金额216.48万元; 首先城国证自由现金流ETF(159166)现任基金经理为陶曙斌。陶曙斌自2026年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.00%。 最新定期报告显示,首先城基金(159166)重仓股涵盖中国电信、中国海油、格力电器、首先城汽车、上汽集团、TCL科技、中国铝业、中国联通、正泰电器、潍柴动力,持仓占例如下: | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | | 601728 | 中国电信 | 8.21% | 733.67万 | 3807.75万 | | 600938 | 中国海油 | 8.19% | 139.97万 | 3800.17万 | | 000651 | 格力电器 | 6.42% | 79.45万 | 2979.38万 | | 601633 | 首先城汽车 | 5.91% | 181.52万 | 2739.20万 | | 600104 | 上汽集团 | 5.41% | 257.06万 | 2508.93万 | | 000100 | TCL科技 | 5.29% | 421.54万 | 2453.36万 | | 601600 | 中国铝业 | 3.91% | 220.63万 | 1813.58万 | | 600050 | 中国联通 | 3.57% | 414.44万 | 1657.76万 | | 601877 | 正泰电器 | 3.57% | 66.00万 | 1654.62万 | | 000338 | 潍柴动力 | 3.46% | 58.91万 | 1605.30万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF涵盖华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、首先城国证自由现金流ETF(159166)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下: | 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 | | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 170.35 | 4.85 | 2.76 | 6.47 | 22.38 | 华夏基金 | | 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 20.35 | 0.87 | 0.15 | 1.91 | 2.33 | 易方达基金 | | 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 13.96 | 0.49 | 0.0000 | 0.44 | -1.97 | 嘉实基金 | | 159166 | 首先城国证自由现金流ETF | 4.97 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.39 | 首先城基金 | | 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 4.06 | 0.06 | 0.0000 | 0.02 | -0.35 | 汇添富基金 | | 159225 | 现金流ETF基金 | 3.33 | 0.05 | 0.0000 | 0.04 | -0.24 | 银华基金 | | 159223 | 现金流ETF永赢 | 2.17 | 0.09 | 0.0000 | 0.02 | -0.18 | 永赢基金 |
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