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鹰眼预警：深城交经营活动净现金流持续为负_新浪财经_新浪网
发布时间：2026-08-09 04:27:26 来源：知来藏往网 作者：综合
新浪财经上市公司探究院|财报鹰眼预警8月6日，鹰眼预警营活深城交发布2026年半年度报告。深城报告显示，交经经新公司2026年上半年营业收入为6.21亿元，动净同比增首先49.65%；归母净利润为3854.45万元，现金续同比增首先510.08%；扣非归母净利润为-693.67万元，流持浪财浪网同比增首先71.36%；基础每股收益0.07元/股。负新公司自2021年9月上市以来，鹰眼预警营活已经现金分红5次，深城往往方式已实施现金分红为9732.5万元。交经经新上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、动净盈利能力、现金续资金压力与安全及运营效率等四大维度，流持浪财浪网对深城交2026年半年报开展智能量化探究。负新一、鹰眼预警营活业绩质量层面报告期内，公司营收为6.21亿元，同比增首先49.65%；净利润为2939.45万元，同比增首先251.31%；经营活动净现金流为-1.53亿元，同比增首先60.34%。从收入成本及期间费用配比看，需题关注：• 销售费用变动与营业收入变动区别较大。报告期内，营业收入同比变动49.65%，销售费用同比变动5.44%，销售费用与营业收入变动区别较大。项目202406302025063020260630营业收入（元）4.65亿4.15亿6.21亿销售费用（元）1586.07万1547.05万1631.17万营业收入增高效-16.46%-10.63%49.65%销售费用增高效2.28%-2.46%5.44%• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内，营业收入同比变动49.65%，税金及附加同比变动-2.1%，营业收入与税金及附加变动背离。项目202406302025063020260630营业收入（元）4.65亿4.15亿6.21亿营业收入增高效-16.46%-10.63%49.65%税金及附加增高效-24.62%33.45%-2.1%结合现金流质量看，需题关注：• 经营活动净现金流持续为负。报告期内，经营活动净现金流为-1.5亿元，持续三年为负数。项目202406302025063020260630经营活动净现金流（元）-3.59亿-3.86亿-1.53亿• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内，净利润为0.3亿元、经营活动净现金流为-1.5亿元，净利润与经营活动净现金流背离。项目202406302025063020260630经营活动净现金流（元）-3.59亿-3.86亿-1.53亿净利润（元）-2411.58万-1942.68万2939.45万• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内，经营活动净现金流/净利润比值为-5.212低于1，盈利质量较弱。项目202406302025063020260630经营活动净现金流（元）-3.59亿-3.86亿-1.53亿净利润（元）-2411.58万-1942.68万2939.45万经营活动净现金流/净利润14.8719.89-5.21二、盈利能力层面报告期内，公司毛利率为33.16%，同比减小4.37%；净利率为4.73%，同比增首先201.11%；净资产收益率（加权）为1.6%，同比增首先490.24%。从特别规性损益看，需题关注：• 特别规性收益占比较高。报告期内，特别规性收益/净利润比值为48.8%。（注：特别规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失）。项目202406302025063020260630特别规性收益（元）486.49万321.07万1434.94万净利润（元）-2411.58万-1942.68万2939.45万特别规性收益/净利润-25.04%-16.53%48.8%从客商集中度及那么点儿股东等维度看，需题关注：• 那么点儿股东损益为负，归母净利润为正。报告期内，那么点儿股东损益为-915万元，归母净利润为0.4亿元。项目202406302025063020260630那么点儿股东损益（元）-1446.41万-1002.75万-914.99万归母净利润（元）-965.17万-939.93万3854.45万三、资金压力与安全层面报告期内，公司资产负债率为29.01%，同比增首先3.58%；流动比率为2.68，高效动比率为2.48；总债务为7633.07万元，其中短期债务为5456.07万元，短期债务占总债务比为71.48%。从短期资金压力看，需题关注：• 现金比率持续减小。近三期半年报，现金比率分别为1.13、0.85、0.76，持续减小。项目202406302025063020260630现金比率1.130.850.76从资金管控角度看，需题关注：• 预付账款变动较大。报告期内，预付账款为0.1亿元，较期初变动率为40.36%。项目20251231期初预付账款（元）867.82万本期预付账款（元）1218.06万• 应付票据变动较大。报告期内，应付票据为0.4亿元，较期初变动率为96.7%。项目20251231期初应付票据（元）2114.31万本期应付票据（元）4158.93万从资金协调性看，需题关注：• 经营活动无法顺应资本性支出资金需，融资渠方式趋紧。报告期内，经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-2.1亿元，筹资活动净现金流为-1亿元，经营活动无法覆盖投资资金需，融资渠方式趋紧。项目20260630经营活动净现金流（元）-1.53亿投资活动净现金流（元）-5399.96万筹资活动净现金流（元）-1.01亿• CFO、CFI、CFF均为负。报告期内，经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负，分别为-1.5亿元、-0.5亿元、-1亿元，需关注资金链风险。项目20260630经营活动净现金流（元）-1.53亿投资活动净现金流（元）-5399.96万筹资活动净现金流（元）-1.01亿• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报，购建固定资产、无形资产和其他首先期资产支付的现金分别为0.5亿元、0.2亿元、0.2亿元，公司经营活动净现金流分别-3.6亿元、-3.9亿元、-1.5亿元。项目202406302025063020260630资本性支出（元）5066.63万1705.2万1525.79万经营活动净现金流（元）-3.59亿-3.86亿-1.53亿四、运营效率层面报告期内，公司应收帐款周转率为0.45，同比增首先31.92%；存货周转率为2.34，同比增首先77.81%；总资产周转率为0.17，同比增首先42.95%。从经营性资产看，需题关注：• 应收票据持续增首先。近三期半年报，应收票据/流动资产比值分别为0.07%、0.09%、0.29%，持续增首先，收到其他与经营活动有关的现金/应收票据比值分别为8045.28%、3269.67%、519.09%，持续减小。项目202406302025063020260630应收票据/流动资产0.07%0.09%0.29%收到其他与经营活动有关的现金/应收票据8045.28%3269.67%519.09%点击深城交鹰眼预警，查看最新预警详情及可视化财报预览。新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介：上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业探究系统。鹰眼预警通过聚集会方式师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家，分别从公司业绩成首先、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报，并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等给予了专业、有效、便利的上市公司财务风险识别及预警的技术处理方式划。鹰眼预警入口：新浪财经APP-行情-数据中心-鹰眼预警或新浪财经APP-个股行情页-财务-鹰眼预警声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的材料均只作为参考，不构成个人投资提议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请关联biz@staff.sina.com.cn。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：小浪快报
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