华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不一样类别 基金份额相互转换业务的公告_新浪财经_新浪网

为更好地顺应广大投资者的华安互转换业理财需，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年8月5日起，基金基金金不金份对本公司旗下部分基金开通同一基金不一样类别基金份额之间的管理公司关于公告转换业务。现将相关事项公告如下：一、有限样类适用于基金范围■本公司今后募集管理的旗下开放式基金将根据详详见细状况选定是否适用于不一样类别基金份额之间的转换业务，详详见细状况以相关公告为准。部分别基二、开通业务条件1、同基同一基金不一样类别基金份额间的额相转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别份额（各分设不一样代码），且登记在同一注册机构，新浪新浪投资者可以将其持有的财经某一类基金份额转换成同只基金的其他类份额。如某只基金具有A类份额和C类份额，华安互转换业投资者可以将其持有的基金基金金不金份A类份额转换成同只基金的C类份额，或将其持有的管理公司关于公告C类份额转换成同只基金的A类份额。2、有限样类同一基金不一样类别基金份额间相互转换单笔转换转出的最低份额为1份，份额相互转换转出后剩余份额不产生强制赎回。3、同一基金不一样类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续方式算。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用于的赎回费档次方式算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。4、同一基金不一样类别基金份额转换时，以申请当日基金份额净值为基础方式算。投资者采取“份额转换”的原则提交申请，不一样份额类别转换比如“先进先出”的原则。5、投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。6、本业务与公司已经开通的不一样基金之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。7、由于各销售机构的系统区别以及业务安排等因素，开展同一基金不一样类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务条件和公告。同一基金不一样类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构开展。8、自2026年4月24日（含）起，投资者通过本公司直销平台（涵盖直销机构及华安基金管理有限公司电子交易平台）办理旗下公募基金的转换业务时，免收申购补差费，详情请查阅本公司于2026年4月23日发布的相关公告。三、同一基金不一样类别基金份额间相互转换业务的费率方式算不一样份额类别的转换费用由补差费和转出费两部分构成，详详见细收取状况视每次转换时不一样份额类别之间的申购费率区别状况和转出份额类别的赎回费率而定。转换费用的详详见细方式算公式如下：转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费基金转换申购补差费：如果，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，基金转换申购补差费＝0其中：转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]，或，转入基金固定申购费金额转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）] ，或，转出基金固定申购费金额转入金额＝转出金额－基金转换申购补差费转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值转入份额的方式算结荚四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差方式入基金资产。四、业务办理时间本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。投资者可以在上述基金的开放期内，到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。本公司若暂停办理该业务，将另行发布公告。投资者可登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（40088-50099）获取相关材料。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募验明正身等法律文件，并注意投资风险。特此公告。华安基金管理有限公司2026年8月4日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP