数据显示,广发国证7月22日,半导广发国证半导体芯片ETF(159801)遭净赎回5562.07万元,体芯位居当日股票ETF净流出排名74/1269。已后元最新规模56.07亿元,续日前一日规模57.44亿元,遭遇资金当日资金净流出额占前一日规模的净赎间净比例为0.97%。
近5日,回区广发国证半导体芯片ETF(159801)遭净赎回2.09亿元,流出位居股票ETF净流出排名第28/1269。额亿近10日,广发国证广发国证半导体芯片ETF(159801)获净申购2.81亿元,半导位居股票ETF净流入排名第126/1269。体芯近20日,已后元广发国证半导体芯片ETF(159801)获净申购11.55亿元,续日位居股票ETF净流入排名第73/1269。
广发国证半导体芯片ETF(159801)已后续4日资金遭净赎回,区间净流出额2.41亿元。
广发国证半导体芯片ETF(159801)成立于2020年1月20日,基金全称为广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证半导体芯片ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证半导体芯片ETF(159801)跟踪标的指数为国证芯片(980017)。
规模部分,截止7月22日,广发国证半导体芯片ETF(159801)最新份额为43.16亿份,最新规模为56.07亿元。回顾2025年12月31日,广发国证半导体芯片ETF(159801)份额为52.46亿份,规模为44.92亿元。即该基金今年以来份额减小17.73%,规模提高24.82%。
流动性部分,截止7月22日,广发国证半导体芯片ETF(159801)近20个交易日往往方式成交金额99.23亿元,日均成交金额4.96亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额321.2亿元,日均成交金额2.43亿元。
广发国证半导体芯片ETF(159801)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益177.11%。
最新定期报告显示,广发基金(159801)重仓股涵盖兆易创新、寒武纪、北方华创、澜起科技、海光材料、中微公司、中芯国际、佰维存储、源杰科技、首先川科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 11.04% | 90.73万 | 7.39亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.62% | 36.20万 | 5.78亿 |
| 002371 | 北方华创 | 7.56% | 57.25万 | 5.06亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.32% | 158.12万 | 4.90亿 |
| 688041 | 海光材料 | 7.29% | 131.80万 | 4.88亿 |
| 688012 | 中微公司 | 7.08% | 101.19万 | 4.74亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.60% | 278.25万 | 4.42亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.06% | 54.97万 | 2.72亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.59% | 12.73万 | 2.40亿 |
| 300604 | 首先川科技 | 3.33% | 65.25万 | 2.23亿 |
跟踪国证芯片(980017)的ETF涵盖华夏国证半导体芯片ETF(159995)、芯片(159813)、广发国证半导体芯片ETF(159801)、半导体龙头ETF工银(159665),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 295.93 | 18.62 | -2.41 | -10.30 | 34.11 | 华夏基金 |
| 159813 | 芯片 | 69.82 | 7.53 | -0.87 | -3.83 | 20.00 | 鹏华基金 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 56.07 | 4.87 | -0.56 | -2.09 | 12.76 | 广发基金 |
| 159665 | 半导体龙头ETF工银 | 6.73 | 1.22 | 0.0000 | -0.11 | 2.44 | 工银瑞信基金 |
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