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数据显示,7月23日,广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购59.48万元,位居当日股票ETF净流入排名390/1270。最新规模1.72亿元,前一日规模1.7亿元,当日资金净流入额占

7月23日广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购59.48万元,位居当日股票ETF净流入排名390/1270

数据显示,月日7月23日,广发股票广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购59.48万元,中证自由位居当日股票ETF净流入排名390/1270。现金最新规模1.72亿元,流E流入前一日规模1.7亿元,获净当日资金净流入额占前一日规模的申购比例为0.35%。

近5日,元位居广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购296.47万元,当日位居股票ETF净流入排名第559/1270。排名近10日,月日广发中证800自由现金流ETF(159229)遭净赎回89.29万元,广发股票位居股票ETF净流出排名第357/1270。中证自由近20日,现金广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购452.95万元,流E流入位居股票ETF净流入排名第663/1270。

广发中证800自由现金流ETF(159229)成立于2025年5月6日,基金全称为广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证800自由现金流ETF(159229)跟踪标的指数为800现金流(932368)。

规模部分,截止7月23日,广发中证800自由现金流ETF(159229)最新份额为1.44亿份,最新规模为1.72亿元。回顾2025年12月31日,广发中证800自由现金流ETF(159229)份额为4605.6万份,规模为5678.71万元。即该基金今年以来份额提高211.70%,规模提高203.41%。

流动性部分,截止7月23日,广发中证800自由现金流ETF(159229)近20个交易日往往方式成交金额3.85亿元,日均成交金额1923.11万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额21.57亿元,日均成交金额1622.01万元。

广发中证800自由现金流ETF(159229)现任基金经理为吕鑫。吕鑫自2025年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.02%。

最新定期报告显示,广发基金(159229)重仓股涵盖格力电器、首先城汽车、中国海油、TCL科技、中国铝业、海康威视、正泰电器、三一重工、中信特钢、天合光能,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000651格力电器9.87%56.24万2109.00万
601633首先城汽车9.09%128.79万1943.44万
600938中国海油7.91%62.24万1689.82万
000100TCL科技6.21%227.86万1326.15万
601600中国铝业6.02%156.61万1287.33万
002415海康威视5.83%36.41万1245.22万
601877正泰电器5.49%46.82万1173.78万
600031三一重工3.49%43.16万745.80万
000708中信特钢3.43%58.00万731.96万
688599天合光能2.14%32.37万457.11万

跟踪800现金流(932368)的ETF涵盖鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、广发中证800自由现金流ETF(159229)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260723
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260723
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516460鹏华中证800自由现金流ETF5.360.200.010.41-0.66鹏华基金
563990富国中证800自由现金流ETF4.590.14-0.02-0.39-0.71富国基金
563580万家中证800自由现金流ETF2.850.09-0.01-0.03-0.47万家基金
159229广发中证800自由现金流ETF1.720.190.010.030.04广发基金
159119招商中证800自由现金流ETF1.600.100.00000.0000-0.13招商基金
563680汇添富中证800自由现金流ETF1.330.060.00000.0000-0.06汇添富基金

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责任编辑:小浪快报

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