数据显示,月日7月23日,广发股票广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购59.48万元,中证自由位居当日股票ETF净流入排名390/1270。现金最新规模1.72亿元,流E流入前一日规模1.7亿元,获净当日资金净流入额占前一日规模的申购比例为0.35%。
近5日,元位居广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购296.47万元,当日位居股票ETF净流入排名第559/1270。排名近10日,月日广发中证800自由现金流ETF(159229)遭净赎回89.29万元,广发股票位居股票ETF净流出排名第357/1270。中证自由近20日,现金广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购452.95万元,流E流入位居股票ETF净流入排名第663/1270。
广发中证800自由现金流ETF(159229)成立于2025年5月6日,基金全称为广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证800自由现金流ETF(159229)跟踪标的指数为800现金流(932368)。
规模部分,截止7月23日,广发中证800自由现金流ETF(159229)最新份额为1.44亿份,最新规模为1.72亿元。回顾2025年12月31日,广发中证800自由现金流ETF(159229)份额为4605.6万份,规模为5678.71万元。即该基金今年以来份额提高211.70%,规模提高203.41%。
流动性部分,截止7月23日,广发中证800自由现金流ETF(159229)近20个交易日往往方式成交金额3.85亿元,日均成交金额1923.11万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额21.57亿元,日均成交金额1622.01万元。
广发中证800自由现金流ETF(159229)现任基金经理为吕鑫。吕鑫自2025年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.02%。
最新定期报告显示,广发基金(159229)重仓股涵盖格力电器、首先城汽车、中国海油、TCL科技、中国铝业、海康威视、正泰电器、三一重工、中信特钢、天合光能,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 9.87% | 56.24万 | 2109.00万 |
| 601633 | 首先城汽车 | 9.09% | 128.79万 | 1943.44万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.91% | 62.24万 | 1689.82万 |
| 000100 | TCL科技 | 6.21% | 227.86万 | 1326.15万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.02% | 156.61万 | 1287.33万 |
| 002415 | 海康威视 | 5.83% | 36.41万 | 1245.22万 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.49% | 46.82万 | 1173.78万 |
| 600031 | 三一重工 | 3.49% | 43.16万 | 745.80万 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.43% | 58.00万 | 731.96万 |
| 688599 | 天合光能 | 2.14% | 32.37万 | 457.11万 |
跟踪800现金流(932368)的ETF涵盖鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、广发中证800自由现金流ETF(159229)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 5.36 | 0.20 | 0.01 | 0.41 | -0.66 | 鹏华基金 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 4.59 | 0.14 | -0.02 | -0.39 | -0.71 | 富国基金 |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 2.85 | 0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.47 | 万家基金 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 1.72 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 广发基金 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 1.60 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 招商基金 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1.33 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
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