周三（8月5日），光创业板人工智能全天下探回升，光模成份股谝分化。块站口浪受相关传闻扰动，上风光模块站上风口浪尖，尖万基金经理静待机多股放量巨震，亿巨中际旭创收跌逾7%，头天成交额超675亿元创新高，量巨逻辑新易盛收跌逾5%，震高天孚通信则翻红收涨2%。大举AI采取、吸金修复新浪新浪算力租赁、发声存储芯片方向谝活跃，财经软通动力涨超11%，光江波龙涨超8%，光模易点天下、同花顺等多股涨超3%。热门ETF部分，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天低开高走，场内收涨0.41%，放量成交超21亿元，继前一日净流入1.33亿元后，资金再度单日净申购2.22亿份。今日市场受海外政策面消息扰动，有报方式称某国正考虑起草一项可能限制进口新型光收发模块的禁令，光模块板块开盘承压，“易中天”（中际旭创、新易盛、天孚通信）盘中一度跌幅较大，此后有所修复。三家公司回应称，经核实，相关监管机构尚未出台该领域限制性文件，目前对传闻不予评述，将密切关注之后动向。创业板人工智能ETF华宝（159363）基金经理曹旭辰最新表示，目前该事件仍处于传闻时期，尚未有官方文件落地，短期市场反应更多是情绪层面的释放，实际意义需待政策明朗后评估。从交易层面思考来看，曹旭辰指出，若市场从交易AI产业趋势转向纯粹科技自强，将面临脱离全球共振和估值天花板受限的双重约束；若光模块持续走弱，市场可能缺乏高辨识度的中军品种来稳固估值预期，各细分赛方式更易呈现轮动特点，整体反弹高度可能受限。综合来看，曹旭辰认为，光模块已从之前的“便捷题”变为目前市场中复杂度较高的变量，政治预期导致深度博弈，之后走向取决于政策进一步明朗化。9月底高层有会晤安排，相关方向的题催化时点不会太远。我们倾向于保持耐心，静待逻辑修复机会，关注市场结构演变，等待更清楚的信号出现。AI交易主线上，除光模块之外，还可题关注AI采取。参照美股SaaS标杆，Palantir季报超预期大涨，市场正给予AI采取落地能力极高溢价。创业板人工智能汇聚大量“软件+硬件”结合标的（如行业垂类采取），相较于纯硬件通信，更受益于采取层业绩兑现与估值体系重塑的双击逻辑。创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）题布局光模块CPO龙头，兼顾AI采取。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力题旗手。同时，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超71亿元，近6个月日均成交超10亿元，规模、流动性领跑同标的指数8只ETF。数据来源：沪深交易所等。ETF基金相关费用验明正身：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的原则收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。联接基金相关费用验明正身：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，同期指数年化波动率为23.73%、27.34%、38.02%、45.42%、41.1%，指数成份股构成根据该指数编制条件适用时调整，其回测历史业绩不预示指数未来谝。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资提议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓材料和交易动向。根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适用用积极型（C4）及以上的投资者，适用用性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的材料（涵盖但不限于个股、评比如、预测、图表、指标、理比如、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资表现负责。另，本文中的任何观点、探究及预测不构成对阅读者任何形式的投资提议，亦不对因采取本文材料所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来谝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩谝的保证，基金投资须谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：常福强

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