登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年08月05日1 公告基础材料■2 日常申购、淳厚财经赎回（转换、稳荣务的网定期定额投资）业务的年定办理时间2.1 申购、赎回及转换最初日及业务办理时间根据《基金合同》、期开券型券投《招募验明正身》的放债发起放期规定，除法律法规或基金合同另有约定外，式证申购赎本基金自每个封闭期结束之后首先个工作日起进入开放期，资基期间可以办理申购与赎回业务。金第及转本基金每个开放期不少于2个工作日，个开公告同时最首先不超过20个工作日，开放开放期的换业详详见细时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的新浪新浪首先个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的淳厚财经其他情形的意义因素消除之日起的下一个工作日最初。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的稳荣务的网其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止方式算，年定在不可抗力或基金合同约定的其他情形意义因素消除之日次一工作日起，后续方式算该开放期时间，直至顺应开放期的时间需。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及条件开展调整并公告。本基金目前封闭期为自2025年8月7日至2026年8月6日止。本基金本次办理申购、赎回及转换业务的开放期为2026年8月7日（周五）至2026年8月10日（周一），共2个工作日。2026年8月11日（周二）（含该日）起一年期间，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。每份基金份额锁定期届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。本基金不向个人投资者公开销售。2.2 开放日及开放时间投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回及转换，详详见细办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊状况，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务3.1 申购金额限制投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首先次最低申购金额为10万元人民币（含申购费），单笔申购/追加最低金额为1万元人民币（含申购费），本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人研究情调整。实际操作中，以各销售机构的详详见细规定为准。投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重点不利意义时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒不过大额申购、暂停基金申购等方式，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需，可采取上述方式对基金规模予以控制。详详见细见基金管理人相关公告。基金管理人可在法律法规允许的状况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 申购费率本基金在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独方式算。详详见细费用安排如下表所示：3.2.1 前端收费■本基金的申购费用由申购人承担，题用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。3.3 其他与申购相关的事项无4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的详详见细规定为准。如遇巨额赎回等状况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的方式将参照基金合同有关巨额赎回或后续巨额赎回的条款处理。4.2 赎回费率本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额方式入基金财产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。详详见细费用安排如下表所示：■4.3 其他与赎回相关的事项无5 日常转换业务5.1 转换费率基金转换费及份额方式算方式：（1）基金间的转换业务需收取一定的转换费。（2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的原则收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额方式算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。详详见细公式如下：转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率转换金额＝转出金额-转出基金赎回费补差费用＝转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）转换费用＝转出基金赎回费＋补差费用转入金额＝转出金额－转换费用转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值（3）对于基金转换费用优惠（如有）以各销售机构详详见细公告为准。5.2 其他与转换相关的事项5.2.1 业务办理机构本公司已开通本基金的转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否协助办理转换业务及详详见细转换方式以各销售机构规定为准。投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。5.2.2 本公司旗下基金的转换业务条件（1）基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的需，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的某一类基金份额转换为同一基金的其他类基金份额或基金管理人管理的其他基金基金份额的表现。（2）基金转换只能在同一销售机构开展。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。（3）基金转换以份额为单位开展申请。投资者可以发起多次基金转换业务基金转换费用按每笔申请单独方式算，方式算结荚按照四舍五入方式，保留小数点后两位。（4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准开展方式算。（5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新最初方式算。（6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于在《招募验明正身（更新）》或相关公告中约定的最低赎回份额（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额少于最低赎回份额，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募验明正身（更新）》或相关公告中约定的最低保有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。（7）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。（8）转换结荚以注册登记机构的记录为准，转入份额的方式算结荚保留位数依照各基金的《招募验明正身（更新）》的规定。其中转入本基金的份额方式算结荚保留到小数点后两位，小数点后两位之后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。（9）基金转换业务的验明正身权归基金管理人，基金管理人可以根据市场状况 在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务条件及有关限制。6 基金销售机构6.1 场外销售机构6.1.1 直销机构（1）直销中心名称：淳厚基金管理有限公司注册地址：上海市首先宁区首先宁路1027号1001室办公地址：上海市首先宁区首先宁路1027号1001室法定代表人：陈红全国统一客户服务电话：400-000-9738传真：021-60607060网站：www.purekindfund.com（2）电子直销平台本公司电子直销平台涵盖网站（www.purekindfund.com）、官方微信公众平台（purekindfund）及本公司指定且授权的电子直销平台。6.1.2 场外非直销机构本基金销售机构名单及关联方式详见管理人官网（www.purekindfund.com）,基金管理人可根据状况变更或增减销售机构，并在官网公示。6.2 场内销售机构无7 基金份额净值公告的披露安排根据《基金合同》和《招募验明正身》的有关规定，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额往往方式净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。遇特殊状况，经履行适用用程序，可以适用用延迟方式算或公告。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。8 其他需提示的事项（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。（2）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的状况下根据市场状况制定基金持续营销方式划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门需履行必需手续后，对投资人适用用调低基金销售费用。（3）本公告仅对本基金第四个开放期开放申购、赎回及转换有关事项予以验明正身。投资者欲认识本基金的详详见细状况，请通过本公司网站详详见细阅读《淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募验明正身》等相关材料。（4）有关本基金开放申购、赎回及转换的详详见细规定若有变化，本公司将另行公告。（5）投资者可以登陆淳厚基金管理有限公司网站www.purekindfund.com或拨打淳厚基金管理有限公司全国统一客服热线400-000-9738开展相关咨询。（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募验明正身（更新）和产品材料概关键（更新）等文件。特此公告。淳厚基金管理有限公司2026年08月05日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP