博时中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月4日1 公告基础材料■注：本基金场内简称为“化工ETF博时”。中证主题指数证券本基金将自2026年8月7日起在深圳证券交易所上市交易。细分型开2 日常申购、化工赎回业务的产业办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，详详见细办理时间为上海证券交易所、交易基金经新深圳证券交易所的放式正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、投资中国证监会的开放需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。日常基金合同生效后，申购赎若出现新的业务证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊状况，告新基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的浪财浪网调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》（以下简称“《材料披露方式》”）的中证主题指数证券有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务3.1 申购份额限制（1）投资者申购的细分型开基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金的最小申购单位为100万份。基金管理人可根据基金运作状况、市场变化以及投资者需等因素对基金的最小申购单位开展调整，并在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介公告。（2）除非证券交易所另有规定，本基金场内申购暂不设置当日申购份额上限、交易账户最低基金份额余额、单个投资人往往方式持有的基金份额上限。详详见细规定详见申购赎回清单。（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重点不利意义时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒不过大额申购、暂停基金申购等方式，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需，可采取上述方式对基金规模予以控制。详详见细见基金管理人相关公告。（4）基金管理人可根据市场状况，在不违反法律法规规定的状况下，调整上述规定数量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告（其中上述第（2）条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案）。3.2 申购费率（1）申购对价根据申购赎回清单和投资人申购的基金份数据额选定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。（2）投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的原则收取佣金，其中涵盖证券交易所、登记机构等收取的相关费用。4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制（1）投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金的最小赎回单位为100万份。基金管理人可根据基金运作状况、市场变化以及投资者需等因素对基金的最小赎回单位开展调整，并在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介公告。（2）除非证券交易所另有规定，本基金场内赎回暂不设置当日赎回份额上限、交易账户最低基金份额余额、单个投资人往往方式持有的基金份额上限。详详见细规定详见申购赎回清单。（3）基金管理人可根据市场状况，在不违反法律法规规定的状况下，调整上述规定数量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告（其中上述第（2）条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案）。4.2 赎回费率（1）赎回对价根据申购赎回清单和投资人赎回的基金份数据额选定。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。（2）投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的原则收取佣金，其中涵盖证券交易所、登记机构等收取的相关费用。5 基金销售机构5.1 场内销售机构申购赎回代办券商：首先城证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、联储证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。本基金管理人可根据状况变更或增减基金申购赎回代办券商，并予以公告。6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排《基金合同》生效后，在基金份额上市交易或者最初办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额往往方式净值。在基金份额上市交易或者最初办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。7 其他需提示的事项（1）申购与赎回的原则1）“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；2）本基金的申购对价、赎回对价涵盖组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价；3）申购、赎回申请提交后不得撤销；4）申购、赎回应遵守业务条件及其他相关规定；5）办理申购、赎回业务时，应当比如基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可在不违反法律法规规定且对基金份额持有人权益无实质性不利意义的状况下，对上述原则开展调整。基金管理人必须在新原则最初实施前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。（2）申购与赎回的程序1）申购和赎回的申请方式投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的详详见细业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的基金份额余额和现金，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。2）申购和赎回申请的确认基金投资人申购、赎回申请在受理当日开展确认。如投资人未能给予顺应需的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的顺应需的基金份额不足或未能根据需准备足额的现金，或本基金投资组合内不具有足额的顺应需的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日往往方式赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日往往方式赎回份额上限，则赎回申请不成立。申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结荚为准。对于申购、赎回申请的确认状况，投资人应按时查询并妥善行使合法权利。在目前条件下，基金投资人申购的基金份额当日可竞价卖出，次一交易日可赎回；投资人赎回获得的股票当日可竞价卖出，次一交易日可以用于申购ETF份额。基金投资人申购的基金份额和赎回获得的股票次一交易日可通过大宗交易卖出。3）申购和赎回的清算交收与登记本基金的申购和赎回的清算交收与登记条件详见招募验明正身规定。本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司照章性跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在与基金托管人协商相同并履行适用用程序后，本基金管理人将根据新的业务条件新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募验明正身予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。（3）投资者欲认识本基金的详详见细状况，请致电博时一线通95105568（免首先途话费）或登录本公司网站https://www.bosera.com查阅本基金基金合同及招募验明正身。（4）本基金将自2026年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，投资者可通过本公司网站查阅本公司于2026年8月4日发布的《博时中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》认识相关材料。风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和采取基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩谝的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的《基金合同》、《招募验明正身》和《产品材料概关键》等相关法律文件，并选项适用于自身风险承受能力的投资品种开展投资。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。特此公告。博时基金管理有限公司2026年8月4日博时中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载材料不存在虚假记载、误导性陈述或重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。博时中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金将于2026年8月7日在深圳证券交易所上市，上市交易公告书全文于2026年8月4日在本公司网站（https://www.bosera.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95105568）咨询。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分认识本基金的风险收益特点，审慎做出投资决定。特此公告。博时基金管理有限公司2026年8月4日博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告近期，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，扩位简称：标普500ETF博时，交易所代码：513500）在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重点损失。若本基金之后二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延首先停牌时间等方式以向市场警示风险，详详见细以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：一、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的意义，可能使投资人面临损失。二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重点材料，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定开展投资运作，履行材料披露义务。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募验明正身》。敬请投资者注意投资风险。特此公告。博时基金管理有限公司2026年8月3日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP