7月22日国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)遭净赎回330.27万元,位居当日股票ETF净流出排名315/1269

数据显示,月日7月22日,国泰股票国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)遭净赎回330.27万元,中证遭净位居当日股票ETF净流出排名315/1269。汽车最新规模2.58亿元,零部流出前一日规模2.65亿元,元位居当日资金净流出额占前一日规模的当日比例为1.25%。

近5日,排名国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)遭净赎回440.91万元,月日位居股票ETF净流出排名第229/1269。国泰股票近10日,中证遭净国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)获净申购114.94万元,汽车位居股票ETF净流入排名第716/1269。零部流出近20日,元位居国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)获净申购4733.94万元,当日位居股票ETF净流入排名第352/1269。

国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)成立于2021年4月7日,基金全称为国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证800汽车与零部件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)跟踪标的指数为800汽车(H30015)。

规模部分,截止7月22日,国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)最新份额为2.34亿份,最新规模为2.58亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)份额为4.14亿份,规模为5.92亿元。即该基金今年以来份额减小43.52%,规模减小56.44%。

流动性部分,截止7月22日,国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)近20个交易日往往方式成交金额7.38亿元,日均成交金额3690.51万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额48.54亿元,日均成交金额3677.23万元。

国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.75%。

最新定期报告显示,国泰基金(516110)重仓股涵盖比亚迪、福耀玻璃、赛力斯、拓普集团、上汽集团、银轮股份、宇通客车、首先安汽车、赛轮轮胎、春风动力,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002594比亚迪14.16%38.41万3061.25万
600660福耀玻璃8.92%38.23万1928.49万
601127赛力斯5.41%19.08万1168.71万
601689拓普集团5.27%20.18万1138.63万
600104上汽集团5.08%112.55万1098.46万
002126银轮股份4.59%19.93万992.51万
600066宇通客车3.91%31.57万846.35万
000625首先安汽车3.85%116.25万833.53万
601058赛轮轮胎3.35%62.73万723.27万
603129春风动力3.16%2.67万682.96万

跟踪800汽车(H30015)的ETF涵盖国泰中证800汽车与零部件ETF(516110),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260722
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260722
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516110国泰中证800汽车与零部件ETF2.580.36-0.03-0.040.47国泰基金

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责任编辑:小浪快报

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