汇添富基金管理股份有限公司 关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的 公 告_新浪财经_新浪网

2026-08-08 20:46:03 分类：探索 阅读(41)

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月4日1. 公募REITs基础材料■注：（1）本基金场内简称：地产租住；扩位简称：汇添富上海地产租赁住房REIT。汇添（2）本基金本次收益分配方式划已经基金托管人复核。富基份有封闭（3）根据本基金基金合同约定，金管金收本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的理股90%以现金形式分配给投资者。本基金的限公新浪新浪收益分配在顺应分配需的状况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为13,司关上海式基施证900,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的于汇益分99.9806%。（4）本基金截止本次收益分配基准日的添富可供分配金额13,902,695.75元，涵盖前次未分配的地产可供分配金额3,792.51元，以及2026年4月1日至2026年6月30日的租赁住房资基可供分配金额13,898,903.24元。（5）截止基准日公募REITs按照本次分红比例方式算的础设财经应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，详详见细以注册登记机构的券投条件为准。2.与分红相关的公告其他材料■注：（1）本基金的分配方式为现金分红。（2）现金红利款将于2026年8月10日自本基金托管账户划出。汇添（3）本次场内基金份额现金红利发放日为2026年8月12日，富基份有封闭场外基金份额现金红利发放日为2026年8月10日。3.其他需提示的事项（1）权益分派期间（2026年8月4日至2026年8月6日）暂停跨系统转托管业务。敬请投资者留意。（2）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。4. 相关机构关联方式投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相关材料或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。5. 风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会变化基金的风险收益特点，不会减小基金投资风险或提高基金投资收益。本基金的过往业绩并不预示其未来谝。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募验明正身和基金产品材料概关键等材料披露文件，熟悉不动产基金相关条件，完善认识本基金的风险收益特点和产品特性，充分认识相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、首先期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。本基金风险揭示详见本基金招募验明正身及其更新。特此公告。汇添富基金管理股份有限公司2026年8月4日汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF汇添富，基金代码：159660，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年08年03日，本基金二级市场的收盘价为2.267元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为2.0915元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策,如盲目投资，可能遭受重点损失。若本基金2026年08月04日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延首先停牌时间及后续停牌等方式，向市场警示风险，详详见细以届时公告为准。为此，本基金管理人声明如下：1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的意义，可能使投资者面临损失。2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重点材料，本基金管理人将后续严格按照法律法规及基金合同的相关规定开展投资运作，按时做好材料披露工作。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规需对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级开展分类，并提出适用用性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募验明正身》等基金法律文件，完善认识基金产品的风险收益特点，在认识产品状况及听取销售机构适用用性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目的，对基金投资作出独立决策，选项适用用的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特此公告。汇添富基金管理股份有限公司2026年08月04日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP