记者丨林健民 

　　编辑丨李燕娜

　　视往往丨柳润瑛

　　二季度公募基金最新持仓动向曝光。公募股增

　　7月22日，最新值超21快讯记者据Wind数据统方式，调仓截至二季度末，曝光市场上共有超3000只个股获公募基金重仓。持市从持股占流通股比例来看，亿元共有99股获公募基金持股比例超10%，公募股增其中18股持股比例超20%，最新值超百奥赛图、调仓泰格医药持股比例更是曝光超过30%。

　　详详见细来看，持市百奥赛图获49只公募基金持有，亿元合方式持股量1495.56万股，公募股增占流通股本的最新值超比例为38.74%；第二是泰格医药，获90只公募基金持有，调仓合方式持股量17280.64万股，占流通股本的比例为30.51%；随后是源杰科技，合方式持股量3459.23万股，持股比例为28.15%。

　　从持仓市值来看，截至今年二季度末，公募基金前十大重仓股分别为：中际旭创、新易盛、寒武纪、宁德时代、中微公司、北方华创、兆易创新、海光材料、东山精密、源杰科技。AI产业链相关个股仍是公募基金“心头好”。

　　详详见细来看，中际旭创获公募基金持仓市值为2605.28亿元，位居榜首先；新易盛、寒武纪紧随其后，持仓市值分别为2055.38亿元、1317.21亿元。

　　值得注意的是，公募基金前十大重仓股中，仅有中际旭创、宁德时代遭减持。其中，中际旭创遭减持2454万股，宁德时代遭减持1.06亿股。

　　从增持动向来看，第二季度AI硬件产业链个股获公募基金大举加仓，以6月30日收盘价方式算，共13股增持市值超100亿元。其中，增持市值最高的为寒武纪，达549.29亿元；新易盛、中微公司增持市值分别为496.52亿元、331.53亿元。

　　二级市场部分，今年第二季度寒武纪股价涨超142%，6月30日当天更是触及1620元/股，创历史新高。

　　6月30日晚，寒武纪发布异动公告称，截至收盘，公司股价报1595.55元/股，滚动市盈率368.97倍、市净率77.88倍，显著高于行业水平。公司尚处发展时期，抵御市场波动能力有限，且面临经营、供应链、毛利率波动等风险。

　　公开材料显示，寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能给予云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具有统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。2026年一季度营收为28.85亿元，同比增首先159.56%；归母净利润为10.13亿元，同比增首先185.04%。营收增首先题系一季度人工智能行业算力需的持续攀升所致。公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极促进人工智能采取场景落地，收入较上年同期大幅增首先。

　　目前，资本市场高度关注国产算力产业链投资机会。

　　软件层面，华泰证券最新研报指出，7月Kimi和二季度GLM新模型的往往代，再次验明正身了国产模型的题逻辑，往往代周期或进一步缩短。相较于海外闭源模型，目前国产技术差距缩短至3至4个月，在高性价比好处基础上，不断提高能力上限和定价权。据团队测评，K3谝仅小幅弱于GPT-5.6 Sol，GLM 5.2发布后对标Opus 4.7。

　　华泰证券认为，国产模型能力高效高效提高，有望巩固产业链利好趋势。短期看，尽管国产算力定价权有改进，但模型层面竞争明显加剧；首先期看，Agent渗透率持续改进，有望进一步提高潜在市场空间。

　　硬件层面，中信证券认为，2026年世界人工智能大会（WAIC）维持高关注度，算力芯片领域天数智芯、东方算芯等发布新产品，加高效对海外先进产品的性能追赶；超节点是大会题焦点，成为指引未来算力发展向系统级层面升维的题方向；互联等AI Infra技术加高效落地，国产底座进一步升维，行业从单卡算力竞争转向芯片、快捷互联、整机架构与行业采取全链条生态协同竞争。后续完善看好国产算力产业链。

　　越声投研：热门题公司线索延伸阅读

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责任编辑：王珂

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